首创环保: 2022年度财务决算报告及2023年度预算报告|每日速递

            北京首创生态环保集团股份有限公司

       一、2022 年度财务决算报告

       北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）

【资料图】

     殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现

     将 2022 年度财务决算工作情况报告如下：

       （一）2022 年报告编制依据和合并范围

       截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并范围内核算单位共

     计 370 家，其中：纳入合并范围的二级控股子企业共 165 家，

     权益法核算的二级企业 22 家。2022 年公司新增 8 家二级控

     股子企业，详细情况如下：

                      注册资本       直接持股      间接持股

        公司名称                                       取得方式

                      （万元）        比例       比例

北京首创大气环境科技股份有限                                     同一控制下

公司                                                 企业合并

濉溪首创建设工程有限责任公司         100       100.00%            设立

青岛西海岸首创水务有限公司          3,486     89.91%    0.09%    设立

邳州首创水务有限责任公司           6,800     95.00%             提级

临沂首创博源水务有限公司          14,480     100.00%            提级

北京首创协同创新科技有限公司        100,000    60.00%             设立

定州市首创水务有限公司           14,590     66.00%             设立

新沂首创工业水处理有限公司         10,364     100.00%            设立

      注：2022 年上半年，临沂首创博瑞水务有限公司、菏泽首创水务有限公司等 15 家原二

   级公司股权被首创顶峰环保投资有限公司收购，降为三级子公司。

      以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会

   计报表。

      （二）2022 年总体和各业务板块主要经济指标完成情况

   形势，公司开拓进取、进中促稳，坚持融合中求发展、发展

   中启升维的工作思路，紧扣年初经营目标，聚焦经营，全力

   冲刺，各项指标完成情况良好。总体财务指标如下：

                                                               单位：万元

  利润表关键指标         2022 年度              2021 年度          增减额        增减率

    营业收入         2,215,732.53         2,281,287.18    -65,554.65   -2.87%

    利润总额          490,877.40           335,212.39     155,665.01   46.44%

归属于母公司股东的净利润      315,377.44           234,171.33      81,206.11   34.68%

 加权平均净资产收益率         11.45%               8.96%          2.49%          ——

   其他关键指标                                               增减额        增减率

                 日/2022 年度            日/2021 年度

    资产总额         10,488,323.99      10,850,451.94    -362,127.95   -3.34%

    负债总额         6,638,449.50         7,053,358.35   -414,908.85   -5.88%

    资产负债率           63.29%               65.01%         -1.72%         ——

 归属于母公司股东权益      2,732,248.07         2,691,629.18    40,618.89        1.51%

  期末总股本（万股）       734,059.07           734,059.07          -             -

 每股净资产（元/股）          3.72                 3.67           0.05          1.51%

经营活动产生的现金流量净额     302,418.79           301,856.02       562.77         0.19%

     注：2022 年上半年，公司完成同一控制下企业合并首创大气，上表中比较报表数据已

   进行追溯调整，下同。

   （以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元），同比减少

同比增加 155,665.01 万元，增幅 46.44%；实现归属于母公司

股东的净利润 315,377.44 万元，同比增加 81,206.11 万元，

增幅 34.68%；实现加权平均净资产收益率 11.45%，同比增

加 2.49 个百分点。

   截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 10,488,323.99 万

元，较年初减少 362,127.95 万元，降幅 3.34%；负债总额

归属于母公司股东权 益 2,732,248.07 万元，较年初增加

年初增加 0.05 元/股；资产负债率为 63.29%，较年初改善 1.72

个百分点。

长，有效控制成本，实现项目质量的持续提升，同时增量项

目不断投运，经营业绩加速释放。城镇水务运营业务实现营

业收入 1,038,990.61 万元，同比增加 147,736.33 万元，增幅

供水公司、枞阳首创等项目同比新增或同比运营期增加，售

水量增长等因素，

同比增加 48,105.22 万元，增幅 12.54%；

川首创等新增项目转入商业运营或同比运营期增加，及乐亭

工业水等存量项目水量增加、水价提升等因素影响，2022 年

实现营业收入 607,165.61 万元，同比增加 99,631.11 万元，

增幅 19.63%。

  城镇水务运营业务实现营业利润 146,920.07 万元，同比

减少 60,547.71 万元，降幅 29.18%，其中：①本期股权转让

收益 16,976.85 万元（益阳首创 11,911.95 万元，惠州首创

及处置子公司九江首创共确认投资收益 72,063.20 万元；②

部分项目本期计提减值准备 14,266.57 万元；③剔除以上①、

②两个因素后，城镇水务运营业务同比增加 8,805.21 万元，

增幅 6.50%，得益于各业务收入增长的带动，及公司节能降

耗、精益管理等方面的提升。

降，实现营业收入 211,538.57 万元，同比减少 110,400.00 万

元，降幅 34.29%；城镇水务建造业务实现营业利润 20,466.98

万元，同比减少 34,577.50 万元，降幅 62.82%。

万元，同比减少 29,798.63 万元，降幅 14.13%。其中：①公

司积极推动水环境综合治理项目转运营，四川水汇、临澧首

创、淮安首创、北京水汇等项目同比运营期增加，运营期收

入实现 58,383.76 万元，同比增加 25,155.73 万元；②水环境

相关建造项目基本进入工程收尾阶段，建造及设备销售业务

规模和收入同比下降。

     水环境综合治理业务实现营业利润 9,274.19 万元，同比

减少 9,748.21 万元，降幅 51.25%，主要由于水环境建造利润

随收入下降同比减少，同时部分项目本期计提减值准备影

响。

同比减少 78,289.54 万元，降幅 10.19%。变动主要由于：①

新 西 兰 本 期 实 现 营 业 收 入 183,607.11 万 元 ， 同 比 减 少

同比减少 3 个月运营收益；②首创环境境内业务本期实现营

业收入 455,758.55 万元，同比减少 20,977.56 万元，主要由

于工程项目逐渐完工，产值和工程建造收入下降；③新加坡

ECO 公司实现营业收入 43,973.30 万元，同比增加 7,072.92

万元，主要由于危废收集量和处理量增加、处理价格调整以

及活性炭业务稳定发展。

   固废处理业务实现营业利润 319,808.36 万元，同比增加

期间（1-9 月）运营及处置收益合计 29.25 亿元，同比增加

        ②首创环境境内部分项目本期计提减值准备 1.87

亿元；③剔除以上①、②两个因素后，固废处理业务同比增

加 1.05 亿元，主要由于环境固废焚烧业务陆续投运，运营利

润增长

等板块的环境治理类设备销售业务，实现营业收入 82,106.30

万元，同比增加 23,104.57 万元，增幅 39.16%；实现营业利

润 11,782.14 万元，同比增加 2,625.01 万元，增幅 28.67%。

比减少 17,907.38 万元，降幅 59.18%；同比减利 15,044.75

万元，同比减利 22,295.61 万元。主要由于 6 月 10 日起京通

路开始执行早高峰时段 7-9 点进京方向单向收费的政策，计

费车量大幅减少，同时由于人员分流，人工成本增加，收入、

利润大幅下降。

   二、2023 年度预算报告

道，努力扩展航道边界，坚定向产品化、技术化、系统化转

型。以质提量增为工作总基调，沿着“融合中求发展，发展中

启升维”的总体思路，聚焦攻坚、提质、增量、创新四大核心

策略，并就此开展全面预算管理工作，力争实现一定规模增

长基础上经营效率的全面提升，全力以赴推动公司的高质量

可持续发展。

 重点提示：本预算报告仅为公司经营计划预测，并不代

表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需

求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动等多种因素，

存在较大的不确定性。

  以上为 2022 年度公司财务决算及 2023 年度公司财务预

算情况。本议案已经公司第八届董事会 2023 年度第一次会

议审议通过，尚需公司股东大会审议。

            北京首创生态环保集团股份有限公司

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