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美国债务上限之争拉响警报，投资者四大应对措施 美国围绕是否提高债务上限的问题陷入僵局，提高了最早6月发生违约的风险，并有可能导致金融市场再次崩跌。 骏利亨德森投资的全球固定收益主管Jim Ceilinski表示，虽然分析师们认为危机将得以避免，但仅仅是违约概率上升就会给市场带来冲击波。 2011年美国就曾处于违约边缘并遭受信用评级下调，经历过那场僵局的人说这次的谈判可能更加艰难。 景顺(Invesco)宏观研究总监Benjamin Jones说：“我们现在所处的环境下，政治格局比2011年时要分歧得多，这让投资者更加担心。” 以下是一些投资者所做准备的情况：1、炒美国短债，买入国债；2、困境时期的违约：随着X日临近，CDS的风险溢价可能上升，使这种更贵，因此，如果卖给其他人，利润会更高。3、买入日元：债务上限引发的忧虑对日元来说是个好时机，避险的日元可能从中受惠。4、做多黄金：对市场担忧加剧的最佳对冲措施，可能是做多黄金做空美元。 英国央行周四料升息至4.5%，或将是利率峰值 英国央行看起来准备在5月11日将利率提高到4.5%，与美联储和欧洲央行最近升息25个基点一致，因其试图对抗通胀，英国通胀居所有主要发达国家之冠。 此次升息将是英国央行连续第12次升息，自2021年12月以来累计升息4.4个百分点，是1989年以来最大幅度的加息周期。 尽管有升息，但通胀率下降的速度比英国央行所希望的要慢，3月通胀率从上个月的10.4%降至10.1%，远高于英国央行在2月初预测的9.2%。 接受调查的经济学家一致认为，英国央行货币政策委员会(MPC)将在周四将利率提高到4.5%，这与两周前的一项调查形成鲜明对比，该调查显示只有略过半数预计会加息。 加拿大皇家银行全球宏观策略师Peter Schaffrik表示，“此前我们认为MPC将银行利率维持在4.25%，但4月的劳动力市场和3月的CPI通胀数据让人无法忽视。” 根据调查，MPC可能会以7比2的票数通过升息，委员邓雷罗)和丁格拉将再次投票支持维持利率不变，他们认为过去紧缩政策的滞后效应最终会导致英国央行大大低于其2%的通胀目标。 对投资者来说，最大的问题是其他委员有多接近加入他们的阵营。 美元兑日元在盘初上涨后回落 美元兑日元东京早盘在EBS升至135.30，然后回落至134.76； 报导称日本黄金周假期期间对美元有一些积压需求； 鉴于美国银行业危机/债务上限和地缘政治担忧，东京市场人士很谨慎； 美元兑日元回到下降中的小时图一目均衡云区，目前云区在134.12-135.03； 市场在200小时均线135.15上方走势沉重，远离日线图转换线135.39； 支撑来自小时图基准线134.59，小时图云区底部在55小时均线134.45； 潜在支撑位在日线一目均衡转换线134.21，以及55日均线134.01处； 美国就业报告公布后美债收益率走坚，带来支撑； 日本央行3月会议记录和日本4月服务业PMI没带来什么影响。 美元指数 美元指数下跌0.13%，至101.15，这标志着美元再次尝试突破三周以来的上行支撑线。美元最近的疲软可能与美国非农就业数据(NFP)的下调有关，尽管乐观的总体数据让圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德重申了看涨倾向。美元指数进一步下滑，预计将测试上周的低点101.00左右。美国总统乔·拜登因与共和党就提高债务上限的谈判迟到而受到批评，因为美国财政部担心它将在6月初耗尽资金，无法履行其支付义务。 欧元兑美元 欧元兑美元多头保持在1.1040附近，在关键一周的低迷开局中再创盘中高点，在周一欧洲盘前上涨0.15%。欧元对最近的上涨可能与欧洲央行(ECB)官员的鹰派言论以及美元在混杂情绪中普遍疲软有关。周末期间，荷兰央行行长、欧洲央行董事会成员克拉斯?诺特表示，“欧洲央行加息已开始产生效果，但还需要采取更多措施来遏制通胀。”与此同时，欧洲央行管理委员会委员、法国央行行长维勒鲁瓦周五表示，可能还会有几次加息。 英镑兑美元 英镑兑美元在1.2630附近徘徊，同时反映出市场在英国关键数据/事件公布前的焦虑情绪，同时正值英国周一假期。英镑兑美元在上周突破了自4月初以来向上倾斜的阻力线，升至一年来的新高。然而，在英国央行(BoE)货币政策会议、英国2023年第一季度国内生产总值(GDP)和美国4月份消费者价格指数(CPI)之前，RSI(14)超买线似乎对该报价的进一步上行构成了挑战。 美元兑日元 美元兑日元多头在前一天结束了连续三天的下跌趋势后努力保持住势头。话虽如此，日元兑美元在周一早盘回落至134.90，此前日元兑美元在3月份日本央行货币政策会议纪要的支持下，最初上涨至50均线障碍。美元兑日元仍高于3月份下行的61.8%斐波那契回撤位134.75附近，这反过来又让买家抱有希望。看涨的MACD信号和接近50的RSI(14)线表明，从3月底开始的向上倾斜的支撑线开始的最新反弹将继续，这将增强上行偏见。 澳元兑美元 澳元兑美元刷新了当日高点0.6770。澳元资产的上行倾向是美元多重逆风的结果。对美国银行业恐慌、债务上限危机的不确定性以及令人印象不佳的非农就业报告的担忧日益加剧，这些都阻碍了美元出现任何有意义的复苏。在澳元方面，投资者正在等待季度零售销售数据的发布。初步报告显示，季度零售需求将收缩0.4%，而之前的收缩幅度为0.2%。这可能会让澳大利亚储备银行(RBA)保持利率稳定，因为零售需求下降不利于政策收紧。 |
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