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澳洲联储利率决议要点提炼：意外加息25个基点，澳元短线拉升近50点 利率水平：意外加息25个基点至4.1%，可能需要进一步收紧货币政策； CPI预期：已经过了峰值，但 7% 的水平仍然过高，要回到目标范围内还需要一段时间； 经济预期：增长放缓，实现软着陆的道路仍然狭窄，不确定性的一个重要来源仍然是家庭消费的前景 就业市场：就业增长放缓，但仍然非常紧张，工资增长有所回升 市场反应：澳元兑美元短线一度拉升近50点，创逾两周新高至0.6672 美联储利率决策前，美元/日元或徘徊于138.50-141 6月14日美联储决议之前，美元/日元在可能会保持在138.50-141.00，甚至是139-140的核心区间。包括美国经济和收益率、期权和日元资金流动在内的各种因素都在发挥作用。 人们普遍预计美联储将在6月14日跳过一次加息，但市场似乎不确定政策声明将偏向鹰派还是鸽派。这种不确定性已经反映在美债收益率的变动之中，5月26日至6月1日期间，两年期收益率在4.316-4.639%之间波动，10年期收益率在3.570-3.859%之间波动。 本周在139.00和140.00附近有大量期权到期，这可能有助于抑制汇率走势。周二在139.05有4.06亿美元，140.00有16亿美元；周三在139.00有12亿美元，140.00有9.03亿美元；周四139.00有6亿美元，140.00有23亿美元；周五139.00有4.13亿美元，140.00有8.05亿美元。 日股日经指数今年以来强劲反弹，从1月4日的低点2661.89点升至周二的32348点，创1990年7月以来最高水平。 外国投资者在日本股市买入的同时，还进行了货币对冲，在东京时段内提振了美元/日元和日元交叉盘的走势。 随着美国通过债务上限协议后风险偏好回升，夏季日元融资套利交易似乎也回归，应当有助于限制日元的任何反弹。 债务协议尘埃落定，美元升势停滞不前 美元收平后持稳，目前交投于103.95附近，美国债务协议尘埃落定。 市场平静，E-迷你标普指数、E-迷你纳斯达克指数和美国公债收益率变化不大。 区域市场也很谨慎，日经指数小涨0.4%，除日本外亚股小跌0.1%。 21日布林带区间收缩，5日、10日和21日移动均线冲突，上升趋势停滞——信号不一。 收盘价低于103.40的21日布林带中轨将是一个看跌信号。 3月/4月跌势的76.4%回档位104.67和5月高点104.70是第一道主要阻力位。 周一纽约盘区间103.93-104.40是初步支撑位和阻力位。 美元指数 美元指数保持在104.00附近的防御态势，此前一周开盘波动较大，最初一度上涨至104.40，但最终保持不变。由于美国经济数据和美国国债收益率低迷，美元兑六种主要货币的指标在前一天下跌。在这样做的过程中，美元指数还承担了美联储在下周货币政策会议之前的fomc会议前缺席谈判的负担。 欧元兑美元 欧元/美元在亚市升破1.0730以下的窄幅盘整区间。由于美元指数跌破104.00，该货币对上扬。悲观的美国ISM服务业PMI公佈后美元指数下跌。不像美国制造业採购经理人指数（PMI），服务业PMI维持在50上方，但走低至50.3。与此同时，随著欧元区4月零售销售即将公佈，欧元料出现巨大行情。预计该数据月率增长0.2%，前值下降1.2%。预计年率下降1.8%，前值下降3.8%。 英镑兑美元 英镑/美元周初开盘后跌破1.24，接近5月25日走出的两个月低点1.2306，因为投资者认为美国和英国息差正收窄。然而，在美元走软和经济数据使美联储重新将倾向于鸽派的支持下，英镑收复了这些跌幅。 美元兑日元 美元/日元接近139.35附近的盘中底部。该货币对维持前日跌势，位于一周前的上升三角形内。除了看跌三角形，MACD信号看跌以及价格持续交投于100EMA均线下方也有利于美元/日元空头。不过汇价必须明显跌破上述三角形的底部线139.30附近才能得到空头的确认。RSI接近超卖区域，因为该货币对在5月19-30日期间升势的61.8%回档位138.75可以挑战美元兑日元空头。 澳元兑美元 澳大利亚储备银行(RBA)第二次意外加息，澳元兑美元上涨近50个基点。也就是说，澳元兑美元最初在澳大利亚央行的判决后跃升至0.6673，然后在截稿前回落至0.6668。尽管如此，澳大利亚央行还是违背了市场对其基准利率不变的预测，将基准利率上调至最迟4.10%。值得注意的是，澳大利亚央行在之前的货币政策会议上加息0.25%，令市场感到意外，因此一些交易员预计在利率决定之前会有这样的举动。 |
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