黄金市场今日分析:“新债王”冈拉克发声 仍把黄金视为“真正的货币”|时讯

2023-06-08 11:16:46| 来源: 亚汇网|


(资料图片)

  昨日市场回顾

现货黄金在加拿大央行加息后暴跌超30美元,一度失守1940美元关口,收跌1.19%, 报1940.01美元/盎司。 截至目前,黄金报价1944.98。


  黄金市场基本面综述

  美债关键收益率曲线倒挂加剧,交易员已完全消化美联储7月份的加息预期, 掉期交易显示,从利率峰值开始,美联储在2023年预计只有-个25个基点的降息。

  经合组织:预测2023年全球GDP增长将放缓至2.7%。预测2023年美国GDP增长为1.6%。预计在2024年下半年美联储将出现2次“适度”的降息。

  美国财政部预计到6月底,其现金余额将约为4250亿美元;由于进口增加,美国出现六个月以来最大逆差。

  机构观点汇总

  瑞银

  由于一些短期风险已经成为现实,黄金价格已经下跌,但其未来6-12个月的上涨潜力仍然存在,同时作为长期投资组合对冲也很有效。有几个因素打压了金价。事实证明,在通胀居高不下的情况下,美国经济比预期更具弹性,而债务上限协议缓解了对违约的担忧。市场目前似乎正在消化美联储在6月会议上的“鹰派暂停”,随后是7月的另-次加息。市场对美联储更晚降息的预期打压了金价,而美元走强则是另一个短期负面因素。

  根据国际货币基金组织的数据,官方黄金储备最近有所下降。但美联储预期的短期调整并不意味着黄金正在失去吸引力。美国通胀呈下降趋势,美联储的加息周期正接近尾声。美联储的点阵图显示,2024年将降息3.5次,期货价格显示联邦基金利率约为3.4%。一个相对于欧洲央行和英国央行更为温和的美联储,可能为美元下跌创造有利空间,从而支撑金价。本周公布的ISM数据显示,美国经济正在放缓。美联储的加息周期正在对经济产生影响,而通胀正在下降。

  我们认为,美联储可能会比其他主要央行更早降息。因此,从目前来看,我们仍看好黄金的。上行空间,我们短期和长期都看好黄金。在当今多变的不确定性世界中,我们认为黄金可能在今年晚些时候突破历史高点,到2024年3月达到2200美元。

  “新债王”冈拉克

  尽管金价难以维持在2000美元上方,但我仍然认为黄金是真正的货币。目前美国经济领先指标并未出现改善迹象,很明显衰退风险正在逼近。黄金之前在2000美元。上方停留了很短的一-段时间,但现在价格又大幅回落。

  正是由于美联储加息晚了一年,美国通胀才会上升得这么高且具有粘性,如果他们能够更快地提高利率,那么银行体系也可能不会出现这些问题。

  至于美国政府的财政赤字问题,在利率不高的情况下预算赤字是可以接受的,但是在美联储加息那么多次后,美国预算赤字不断增加,如果继续下去,美国政府未来几年的税收收入将会被侵蚀掉。

  贝莱德

  我们认为黄金即使在经历了5月的大幅回落后,仍有可能继续走高。主要有三个因素在继续支撑黄金价格。首先,推动黄金价格上涨的最重要因素是美联储的货币政策,现在市场预计美联储下周将维持利率不变。虽然我们不认美联储会在今年降息,但是美联储暂停加息应该会继续支撑黄金价格。

  其次,在金融市场动荡之际,黄金经常被当做分散投资组合风险的工具。虽然现在还不清楚何时会出现另-场经济冲击,但投资者应该会选择配置黄金,来对冲未来的潜在风险。

  最后,如果地缘政治紧张局势加剧,黄金似乎也可能会受益,就像2022年初俄乌冲突爆发的那样。

  Mortgage News Daily分析师Matthew Graham

  上周两位美联储官员在讲话中分别提到了“跳过”-词,对此美国利率交易员非常肯定地认为,他们已经明白了美联储的意思。现在美联储下周加息的可能性很低,但利率在2023年内保持高位的可能性很大。

  不过,昨晚加拿大央行意外加息25个基点,并且其政策声明使得市场开始担忧美联储下周究竟是否会跳过加息,至于未来利率政策前景,加拿大央行的举措使得美联储”保持更高利率更长时间“显得更加合理。在加拿大央行会议后,美债收益率立即飙升,并且也没有出现太大的回落。

  (亚汇网编辑:林雪)

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