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今日汇市观察：美元指数下跌至101.99 货币政策前景迥异五大货币最新技术分析焦点播报

2023-04-18 14:15:16| 来源: 亚汇网|

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周二盘中，美元指数下跌至101.99，跌幅0.10%；欧元兑美元上涨至1.0938，涨幅0.12%；英镑兑美元上涨至1.2390，涨幅0.09%；美元兑日元下跌至134.38，跌幅0.03%；澳元兑美元上涨至0.6727，涨幅0.39%。

调查：英国央行将在5月再次加息，通胀高于预期的风险更大

根据路透对经济分析师的调查，英国央行可能在其紧缩周期中再加息一次，但对5月是否是最后一次加息25个基点，分析师看法不一，他们表示，更大的风险是通胀高于他们的预期。

尽管英国央行在2021年12月开始加息，比大多数同行要早，但英国的通胀率仍是其中最高的，一直是英国央行2%目标的5倍以上。

在4月11日至17日的调查中，61位经济学家中有33位预计，在5月11日的下一次英国央行货币政策委员会(MPC)会议结束时，指标利率将上升25个基点至4.50%。在这33人中，有三人预计6月还会有一次加息。

其余28人表示，利率将保持不变。调查结果与市场定价一致。

但在参与调查的15位做市商中，有11人预测5月会暂停加息，只有四人预计会继续加息。

60位参与者中有33位预计，今年大部分时间利率将保持在4.50%或更高的水平。少数人预计利率在第四季将降至4.25%或更低。

Investec的Ellie Henderson说，“英国央行希望在暂停加息之前看到通胀正在下降的明确证据。但我们确实认为紧缩政策时日已有限，随着通胀压力的缓解，我们已经接近这个周期的尾声”。

货币政策前景迥异，美元兑日元继续偏向上行

美元兑日元自3月低点129.64以来不断走高，周二一度升至134.71。随着日本央行将无限期地保持鸽派，而美联储可能在5月再次加息，且今年晚些时候降息的预期消退，美元兑日元仍然偏向于走高。

美元兑日元几近突破3月8-24日自137.90至129.64跌势的61.8%费波纳奇回撤位134.74。周一已短暂刺穿一目均衡云区顶部134.47，更决定性的突破看起来即将到来。

最近美国国债收益率的反弹并没有让市场失望，两年期国债收益率周一从3月24日的低点3.555%最高升至4.207%。10年期美债收益率从4月6日的3.253%反弹至周一的3.608%。日本和美国的两年期利差已经再度扩大到420个基点左右，10年期利差达到310个基点。

日本进口商和投资者的买盘帮助美元兑日元走高。尽管有迹象表明，由于一些日本投资者今年似乎看好国内股票，因此有新的资金回流到日圆，但日本的进口账单、利差交易需求和其他投资流动应会使美元保持较好的买气。

美元在关键阻力位下方获买气，美联储加息预期升温

美元至周二亚市基本持平，上日收盘上涨0.55%，因美联储加息预期推动美国公债收益率攀升。

CME FedWatch工具显示5月加息25个基点的机率从周五的78%升至91%。

技术面显示动量研究筑底或上升，21日布林带区间收缩。

10日和21日移动均线下行--仍维持净偏空格局，收于21日移动均线102.22之上将结束下行趋势。

突破21日均线后，初步目标是3-4月下跌走势的38.2%回档位102.72。

周一欧市低点101.52和21日均线102.22是初步支撑和阻力。

美元指数

美元指数回撤至102.00，10年期和2年期国债收益率结束了连续三日上升趋势，温和下跌至3.60%和4.18%附近。在周三即将公布的美国债务上限计划之前，最新市场维持谨慎情绪也在考验美元多头，因为在6月的最后期限之前，决策者对具体计划存在分歧。上週末，美国总统克里斯蒂娜·拉加德表示，她对美国不会允许该国发生债务违约抱有“巨大信心”。
欧元兑美元

欧元/美元刷新盘中高位处在1.0940附近。在这期间，欧元/美元自一周以来的最低水平回升，三个交易日内首日上涨。欧元/美元最新反弹可能与美元回撤及跟随美债收益率波动有关。同样可能挑战欧元/美元多头的是今天关键的欧元区和德国4月ZEW景气指数。接下来，欧元区和德国4月份的ZEW调查数据将在美国3月新屋开工和营建许可前成为焦点，指引欧元/美元波动。然而焦点仍处在风险催化剂和央行官员讲话上，欧元/美元将藉此明确方向。
英镑兑美元

英镑/美元延续反弹突破相邻阻力1.2380。英国就业数据公佈之前，英镑/美元正上涨接近1.2400的整数关阻力。劳动力市场数据将对英国央行(BoE)定于5月做出的利率决议产生重大影响，预计英镑将出现剧烈波动。预计失业金申请人数变化将达到-1.18万，降幅高于前值-1.12万。求职者不断加入劳动力队伍表明劳动力市场状况紧张。三个月的失业率可能会稳定在3.7%。不包括奖金的平均收入预计将从前值6.5%降至6.2%。
美元兑日元

美元/日元多头连续三天上涨中挣扎着保住了控制权。与此同时，日元兑美元从盘中高位以及3月15日以来的最高水平回落至134.50。围绕日本央行(BoJ)宽松货币政策的最新传言似乎令日元对承压，因为决策者试图在债券购买和财政举措的挑战下捍卫当前政策。
澳元兑美元

澳元/美元对在新一周的第一天吸引了一些买盘，并阻止了周五从0.6800关口或100天简单移动平均线（SMA）受阻后的跌势。现货价格在欧洲时段中期坚持温和的积极基调，儘管由于缺乏看涨的信念，似乎难以延续这一走势。

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