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今日市场信号：今晚非农大戏即将上演市场恐会燃起大行情！

2023-05-05 11:19:06| 来源: 亚汇网|

(资料图片仅供参考)

5月5日，周五亚市盘中，美元指数小幅走弱，目前下跌0.13%，交投于101.30附近，回吐了隔夜大部分涨幅，市场普遍等待晚间美国4月份非农就业报告，有迹象显示美国就业市场放缓，令美元承压。周四美元指数收盘反弹0.15%，收报101.44，因为欧洲央行放缓了加息步伐，欧元小幅走弱，而且美国银行业动荡加剧，美元受避险买盘的支撑。

欧洲央行加息25个基点是自去年夏天开始加息以来最小的加息幅度，但该行还表示，需要进一步收紧政策来抑制通胀。

美联储周三从其政策声明中删除了关于“预计”需要进一步加息的措辞。

然而，市场反应相对平淡，欧元和日元兑美元未能突破最近的区间。最近几个月，欧元兑美元上升，因为投资者押注美元兑欧元的利率优势将继续缩小。但分析师表示，大部分上述预期趋势已经被消化，下一个焦点可能是美联储何时开始降息。

亚洲市场

中国4月财新综合PMI 53.6，前值54.5，4月月财新中国服务业PMI降至56.4，为2020年12月以来次高。

王喆表示，4月服务业依旧高歌猛进，相比之下制造业增长乏力形成施累。市场积压需求短期释放后，经济恢复的持续性依旧存疑，多项数据也指向经济恢复基础不牢固的事实。就业亦是目前经济面临的突出问题，年轻群体的就业形势尤其严峻。近日，通缩成为市场热议话题，制造业成本端和出厂端价格指数的快速下降需引起足够重视。未来相关政策应围绕促进内需、稳定就业、改善预期做文章，疏通货币传导机制，助力经济良性循环。

澳储行发布货币政策，内容如下：

到2025年中期利率将下降到3%，这一预测是基於利率峰值在3.75%的情况，可能需要进一步收紧货币政策，能源价格将在未来一年对通货膨胀起到相当大的作用，我们坚定不移地致力於将通胀率恢复到目标水平。

董事会打算尽可能多地保持就业增长，通胀保持在通胀目标之上的时间越长，价格薪资螺旋式上升的可能性就越大，迄今为止，商品通缩程度很小，但今年能源价格通货膨胀率仍将很高。

预测2023年通胀率为4.5%，2024年为3.2%，2025年中期为3.0%，预测2023年底通胀截尾均值为4.0%，2024年底为3.1%，2025年中期为2.9%，预计中国今年将轻松实现5%的增长目标，预测2023年国内生产总值增长为1.2%，2024年为1.7%，2025年中期为2.1%。

欧洲市场

欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，符合市场预期，利率达2008年10月以来最高水平。

欧洲央行表示，到2023年6月底，资产购买计划下的再投资的减少幅度将达到每月150亿欧元，预计将于7月停止资产购买计划再投资。关于紧急抗疫购债计划（PEPP），欧洲央行打算将在到期证券的本金偿付进行再投资，直至至少2024年底。

对于未来的利率前景，欧洲央行重申，将继续采取数据依赖型的方法，利率决定将基于通胀前景，并确保利率具有足够的限制性。

欧洲央行指出，基础价格压力仍然强劲，通胀前景将在太长时间内持续过高。该央行准备调整所有工具，确保实现2%的通胀目标。它对最新的通胀数据评论道，公布的数据大体上符合管委会在上次会议上对中期通胀前景的评估。总体通胀率有所下降，但潜在的价格压力依然强劲。

在加息对经济的影响方面，欧洲央行称，过去的加息效果正在强有力地传导（到经济中），货币政策的滞后性以及向实体经济传导的力度存在不确定性。分析师认为这一点很重要。这本质上是欧洲央行决定放慢加息步伐的原因，尽管它仍然对通胀前景不满意。

美国市场

美国初请失业金人数录得24.2万人，超过预期24万人和前值23万人，创下6周来最大增幅，表明美国劳动力市场出现了一些疲软，但仍相对具有弹性。

美国4月挑战者企业裁员人数录得6.6995万人，降至年内最低点，比去年同期增加176%，年初至今增加322%；招聘人数同比下降81%。

银行业危机重燃，据悉FDIC考虑让美国大银行们负担更多保险基金的补充，相关计划或于下周公布。英国金融时报称阿莱恩斯西部银行考虑出售业务，后者予以否认并称金融时报被做空者利用。西太平洋合众银行称未经历过非常规存款流动，出售计划仍在进行中。此外多伦多道明银行与第一地平线银行同意终止合并协议。

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