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独孤金圣：螺纹铁矿强势带队反弹，棕榈豆油菜油回撤蓄力？

2023-05-29 22:27:41| 来源: 亚汇网|

【资料图】

日内盘面回顾：

　　2023年5月29日商品期货主力合约多数上涨。纯碱涨近6%，铁矿石涨近5%，沪锡涨超4%，沪锌、SC原油、国际铜、甲醇、苯乙烯(EB)、沪铜、花生、燃料油、PTA、沥青涨超2%。跌幅方面，生猪、棕榈油、菜粕跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约跌0.41%，上证50股指期货(IH)主力合约跌0.40%，中证500股指期货(IC)主力合约跌0.07%，中证1000股指期货(IM)主力合约跌0.17%。2年期国债期货(TS)主力合约涨0.08%，5年期国债期货(TF)主力合约涨0.11%，10年期国债期货(T)主力合约涨0.14%，30年期国债期货(TL)主力合约涨0.19%。国内期货主力合约资金流入方面，沪锡2307流入5.97亿，铁矿石2309流入3.52亿，PTA2309流入2.79亿；资金流出方面，中证500 2306流出19.17亿，沪深300 2306流出13.26亿，上证50 2306流出6.2亿。日内行情整体来看不弱，黑色系方面铁矿相对强势一些，螺纹也跟随反弹，煤炭相对来说还是弱一点，比例纯碱方面纯碱消息面炒作，反弹稍微强势点，玻璃弱势震荡，化工方面外盘原油稍微强势一点，甲醇，LPG，乙二醇，原油，PP，塑料，PVC，纸浆，燃油，沥青，PTA，橡胶，尿素等都是收红为主，油脂油料方面，棕榈豆油，菜油冲高回落调整，暂时这里调整力度还是比较大，我们需要关注力度南下的如何，震荡的幅度还是有点大，农产品方面今天也不赖，花生，红枣，震荡上行，生猪，豆粕菜粕还是偏弱运行。看一下经常关注产品的分析思路。

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　　重点数据关注：

　　受美国阵亡将士纪念日假期影响，CBOT今日休市一日，CME旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间30日02:30结束；ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间30日01:30结束。

　　次日待定巴西商贸部农产品、工业品出口报告

　　具体相关产品操作思路：

　　棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加19360手，空头持仓增加20949手，当日合计净空头持仓增加1589手。马来西亚棕榈油局周四表示，受厄尔尼诺现象影响，马来西亚明年的毛棕榈油产量可能下降100万至300万吨。市场对远期产量忧虑升温推动马棕价格迎来上涨。但从近期公布的数据来看短期基本面依然面临较大压力。供增需弱仍在压制国际棕榈油价格反弹空间。国内市场来看，棕榈油库存季节性去化加速，内外倒挂制约棕榈油进口积极性，费方面，当前棕榈油由于气温升高和消费增加而继续保持相对较好的消费节奏，但随着棕榈油对豆油性价比替代的走弱，后续棕榈油的消费可能会受到影响，短期行情回落力度调整过大，暂时我们不排除行情三重底的可能，关注前期低点附近支撑，上方压制继续关注69*0-70*0附近。

　　纯碱2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少35445手，空头持仓增加10778手，当日合计净空头持仓增加46223手。技术面来看纯碱大幅反弹，持仓量大幅下滑，前期空单止盈离场。周末关于远兴装置众说纷纭，主力合约估值偏低处于成本以下，碱厂有稳价意向，随着夏季临近和价格快速下滑，检修动力增多，部分厂家有夏季检修计划，供给增量预期减弱，且基差较大，盘面下跌动力不足；技术面来看行情上方压制关注1750-17*0一线，下方支撑关注16*0附近，不盲目追涨杀跌。

　　甲醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少84196手，空头持仓减少61510手，当日合计净空头持仓增加22686手。近期国内甲醇恢复涉及产能多于检修、减产涉及产能，且有新装置投产，产量及产能利用率均提升。随着价格下行，市场成交氛围转弱，贸易商及下游看空心态明显，多观望为主，大部分企业暂无新签单成交，导致企业库存继续上涨，待发量大幅减少。港口方面，进口船只到货总量良好，下游正常消耗下，上周甲醇港口库存窄幅累库。需求方面，虽陕西蒲城清洁能源装置停车，但神华宁夏装置负荷提升且稳定至满负荷生产，带动整体产能利用率提升，江浙地区MTO装置产能利用率环比持平，沿海区域大多装置运行稳定，短期行情震荡修复，暂时2000-20*0附近支撑还是比较关键，上方只有站稳20*0才有可能继续上攻2130-21*0一线。

　　螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少14582手，空头持仓减少2088手，当日合计净空头持仓增加12494手。上周五5万亿特别国债传闻提振市场，但消息或证伪，从基本面来看，MS数据显示，高炉产量仍相对偏高，成材整体消费不及预期，产量出现明显回升，利润低位恢复后对产量去化进程形成阻碍，供需面仍偏弱运行，宏观预期改善或对短期盘面形成支撑，但基本面表现仍不佳，反弹空间或有限，暂时晚间我们还是要关注35*0的分水岭，这里不站稳，行情还有向下试探支撑关注34*0附近一线，强支撑34*0附近。

　　铁矿2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加5617手，空头持仓增加8335手，当日合计净空头持仓增加2718手。主流矿发运快速修复，澳洲发运继续冲高，澳洲还重新传出增产传言，巴西发运有一定回升，但冲量启动已偏慢。铁水产量回升至240+，尽管弱势状态下，钢厂利润十分脆弱，但钢厂仍然选择复产和保产为主，短期内复产的压力仍然较大。与复产相对应的是疏港量的回升，但钢厂生矿库存仍然处于底部，烧结矿库存消费比也持续下滑，说明钢厂采购力度还不足以支持复产，目前宏观利好尚无确定性落地，复产对铁矿利好带动最明显，但预计后期产量高位刚性难以维持，铁矿供需矛盾再度加重铁矿仍然将继续跟跌，短期行情上方727分水岭，站稳继续上攻73*-73*，不站稳继续震荡调整，支撑关注70*-69*一线。

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