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业内专家：AI对量化投资影响深远但策略研发能力才是机构核心竞争力

2023-08-19 23:23:45| 来源: 亚汇网|

【资料图】

8月18日，第十八届中国私募基金风云榜中期策略会暨2023年度（第四届）中国银河专业交易策略公开赛半年度颁奖典礼圆满举行。在“当人工智能邂逅量化投资”主题论坛上，启林投资创始合伙人王鸿勇、因诺资产创始人徐书楠、千惠资本创始人吴奕皝和宽投资产创始人钱成开展深入讨论。几位量化大咖认为，AI对量化投资具有深远影响，但机构的策略研发能力才是核心竞争力。王鸿勇表示，最近一两年来，随着AI技术的进步和量化投资策略的迭代发展，可以看到AI逐步从模型的研究开始深入到整个量化策略构建的全流程中，包括数据的清洗、组合的优化、算法交易执行等各个环节中，以帮助提高策略研究迭代的效率。吴奕皝表示，最近ChatGPT的出现是一个颠覆性的创新。以前量化投资在应用各类AI模型时，实际上核心还是一个非线性的统计模型，但是ChatGPT在此基础上有了更强大的语言理解能力，甚至在某种情况下可以有复杂推理的能力，从这个角度来说，未来ChatGPT或许可以创造或推理出更精确的定价模型，给量化投资领域带来新的方法论，这是非常值得期待的。不过，也有业内专家认为，相比AI技术，策略研发能力和对交易本身的理解才是机构的核心竞争力。徐书楠说，人工智能在量化投资领域的应用已经竞争非常激烈了，如果AI在投资当中能够恰当应用，那么一定能够取得比传统的统计学方法更好的效果。但人工智能并不是万能的方法，只是给机构提供了一种比较先进的策略研发工具而已，还是要关注机构的策略研发能力。钱成也认为，机器学习或者深度学习模型确实对量化投资有价值，但是对于交易本身的理解才是获得超额收益的关键。机器学习模型越复杂，过拟合的概率就越大，这时对交易本身的理解就越重要。

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