2023年5月16日操盘必读：影响外汇市场的利好与利空消息集锦-焦点速讯

基本消息面

北京时间5月16日，美元指数微跌，目前交投于102.39附近。美元指数周一从五周高位回落，收跌0.26%，报102.44，因为投资者在上周美元上涨后进行盘整，并等待华盛顿方面如何解决债务上限问题的消息，如果不解决这个问题，美国政府可能会被迫违约。

(资料图片仅供参考)

在数据显示纽约联储帝国州制造业指数从4月份的10.8骤降至本月的负31.8后，美元稍早大幅跳水。

Action Economics在其博客中写道，帝国州制造业指数录得2020年4月以来的最大跌幅，也是1月创下三年低谷负32.9以来的最低水平。

美元指数上周创下去年9月以来的最佳周度表现。分析师表示，美元近期走强的背后可能有许多因素，包括对美国通胀的担忧和对债务上限僵局和全球经济增长的担忧所推动的避险买盘，以及美联储官员更加鹰派的言论。

美联储官员周一表示，他们认为利率会保持在高位，甚至可能会升得更高，因为通胀很具黏性，这与市场认为美联储将在2023年底前开始降息的观点形成鲜明对比。

利率期货市场预期到今年年底会降息约50个基点。不过交易员将下个月加息25个基点的概率略微提高到20%，大多数人预计会暂停加息。

外汇咨询公司Klarity FX驻旧金山的主管Amo Sahota说：“市场正处于盘整状态，等待华盛顿发出的将如何避免美国债务违约的更明确信号。我不认为关键的市场水平已经被突破。”

美国总统拜登定于北京事件事件周四凌晨会债务上限问题与国会领导人进行面对面的会谈。尽管双方似乎并没有接近达成协议，但白宫并没有排除设定年度支出上限的可能性，共和党人称，要提高31.4万亿美元的债务上限，就必须设定支出上限。

美国众议院议长麦卡锡周一警告说，在与白宫的会谈中，在达成提高31.4万亿美元债务上限的协议方面“没有任何进展”。他还警告说，达成国会两院批准的协议的时已经不多了。

周一欧元兑美元一度延续跌势，日内触及1.08低位，随后有所反弹，最后收涨0.23%，报1.0874。欧盟委员会上调今明两年欧盟经济增长预期，这帮助提振欧元。

当地时间15日，欧盟委员会发布欧盟2023年经济春季预测报告。受能源价格下降、供应瓶颈好转以及强劲的劳动力市场表现影响，该委员会决定上调今明两年欧盟和欧元区经济增长预期。欧盟委员会负责经济事务的委员真蒂洛尼在新闻发布会上表示，欧盟经济前景好于预期，但下行风险有所增加。

真蒂洛尼当天宣布，欧盟委员会将欧盟地区经济增长预期上调至2023年增长1.0%，2024年增长1.7%。欧元区上调幅度相似，预计2023年增长率为1.1%，2024年为1.6%。与此同时，欧盟委员会上调了对欧元区通胀率的预期。2023年欧元区通胀率预计为5.8%，2024年为2.8%。

周一英镑兑美元低位反弹，收涨0.64%，报1.2527。虽然有加息预期的支撑，但经济风险恐继续限制英镑反弹幅度。

据外媒报道，鉴于英国的通胀超过了美国和欧元区的通胀，英国央行料将继续加息。加息政策最初可能会吸引追求收益的资本，但也加大了经济衰退的可能性，经济任何急剧下滑都可能导致投资者抛售英镑。

伦敦宏观对冲基金Sibilla Capital首席投资官Lorenzo Di Mattia表示，英镑应该见顶了，紧缩周期对英国的冲击将比欧洲或美国大得多，因为在英国，人们的储蓄更少、抵押贷款更多，加息对经济真的很不利。CFTC数据显示，对冲基金普遍减少了对英镑走强的押注。

在新兴市场，土耳其里拉刷新历史纪录低点，因为从周末的选举情况来看，可能会进行决胜投票。周一美元兑土耳其里拉收涨0.62%，报19.60。周二亚市早盘，汇价延续上行，一度刷新历史高点至19.67。

三菱日联表示，如果土耳其总统埃尔多安未能在周日的选举中获得绝对多数（支持），他将在5月28日的第二轮投票中成为明显热门的人选，获得连任，土耳其里拉可能会进一步走弱。

三菱日联外汇分析师Lee Hardman在一份报告中称，在选举结束、尘埃落定之后，非常规政策设置的延续、经常账户赤字上升、通胀上升以及外汇储备减少都将导致里拉走弱。他表示，里拉的贬值趋势在今年大选前有所放缓，为“追回（此前的）疲软”留出了空间。

基本面利空因素

1.美元周一从五周高位回落，因为投资者在上周美元上涨后进行盘整，并等待华盛顿方面如何解决债务上限问题的消息，如果不解决这个问题，美国政府可能会被迫违约。

2.在新兴市场，土耳其里拉跌至接近纪录低点，因为从周末的选举情况来看，可能会进行决胜投票，而泰铢反弹，之前的选举结果显示反对党取得更决定性的领先优势。

基本面利多因素

1.Action Economics在其博客中写道，帝国州制造业指数录得2020年4月以来的最大跌幅，也是1月创下三年低谷负32.9以来的最低水平。美元周一下跌，上周创下去年9月以来的最佳周度表现。

2.美国总统拜登定于周二与国会领导人进行面对面的会谈，第二天他将前往日本参加七国集团(G7)会议。尽管双方似乎并没有接近达成协议，但白宫并没有排除设定年度支出上限的可能性，共和党人称，要提高31.4万亿美元的债务上限，就必须设定支出上限。

机构观点汇总

1.荷兰国际：美元或受益于美国债务上限僵局

①荷兰国际表示，如果美国国会议员未能在打破债务上限僵局上取得令人鼓舞的进展，美元可能会升值。美国总统拜登在上周日称，他预计星期二将与国会领导人就提高债务上限的计划举行谈判；

②荷兰国际分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，除非这方面有积极消息，否则他们认为目前美元的风险平衡仍倾向于上行，随着市场风险情绪保持低迷，避险资金应该会流入美元；

③他称，美元指数可能会在未来几天涨至103.50-104.00。

2.FxPro分析师：短期英镑涨势未止，上看至1.30

FxPro分析师Alex Kuptsikevich预计，英国央行在未来几个月将采取比美联储更强硬的言论，这将支持英镑兑美元在最近的涨势修正回落至1.2350后升至1.30区间。

3.Hargreaves Lansdown分析师：土耳其里拉未来几天或像过山车一样波动

①由于土耳其大选未能在周日得出结果，土耳其里拉周一下跌。土耳其总统埃尔多安和反对派竞争对手Kemal Kilicdaroglu将于5月28日举行决选；

②Hargreaves Lansdown分析师Susannah Streeter表示，政治上的不确定性使里拉持续波动。埃尔多安领导的极具争议的货币政策旨在增加出口，而不是解决痛苦的通胀，其将赢得另一个任期的前景进一步削弱了土耳其里拉；

③鉴于市场对土耳其反对党胜选的前景的信心忽高忽低，预计未来几天土耳其里拉会像坐过山车一样起伏不定。

4.荷兰国际：若英国央行维持利率不变，英镑或会下跌

①荷兰国际集团称，如果周二的数据显示英国工资增长放缓，英国央行可能会在6月维持利率不变，这可能会削弱英镑；

②荷兰国际分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，英镑将对这些数据“极度敏感”，因为英国央行强调其下一个政策决定将在很大程度上取决于工资和通胀数据；

③他表示，如果薪资增长放缓，并促使英国央行在6月维持利率不变，英镑将面临“相当大的下行风险”，因为市场正定价英国央行将加息20个基点。他们预计这将反映在欧元兑英镑的走高上，预计本月底欧元兑英镑将反弹至0.8800上方。（亚汇网编辑：章天）