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5月22日易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A净值上涨1.49%

2023-05-22 22:27:11| 来源: 同花顺iNews|


(资料图)

5月22日，截至收盘，易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A（110033）较前一交易日净值上涨1.49%，跑赢上证指数，单位净值为0.12，累计净值为0.1159。

易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A基金成立于2012年8月21日，最新规模为12.90亿元，基金经理为余海燕、成曦，他们在管基金情况分别如下所示：

余海燕，现管理31只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A1100332023-05-22-0.86-0.69-4.45
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A1100322023-05-22-0.86-0.69-4.45
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002023-05-22-0.241.300.00
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312023-05-22-0.211.27-0.74
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752023-05-22-0.221.240.22
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)5130002023-05-224.208.0113.64
易方达上证50ETF5101002023-05-22-0.650.17-2.24
易方达上证50ETF联接发起式A0073792023-05-22-0.610.14-2.23
易方达上证50ETF联接发起式C0073802023-05-22-0.620.14-2.33
易方达沪深300医药ETF5120102023-05-220.81-0.28-3.38
易方达沪深300医药卫生ETF联接C0078832023-05-220.76-0.32-3.36
易方达沪深300医药卫生ETF联接A0013442023-05-220.75-0.32-3.26
易方达沪深300ETF发起式5103102023-05-22-0.68-1.47-0.48
易方达沪深300ETF联接A1100202023-05-22-0.64-1.38-0.36
易方达沪深300ETF联接C0073392023-05-22-0.64-1.40-0.56
易方达沪深300非银ETF5120702023-05-22-3.674.2913.89
易方达沪深300非银ETF联接C0078822023-05-22-3.513.7612.45
易方达沪深300非银ETF联接A0009502023-05-22-3.513.7712.57
易方达中证500ETF5105802023-05-22-0.52-1.816.11
易方达中证500ETF联接发起式A0070282023-05-22-0.49-1.725.68
易方达中证500ETF联接发起式C0070292023-05-22-0.49-1.735.57
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A5020102023-05-22-3.040.964.77
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C0128742023-05-22-3.050.934.35
易方达中证军工指数(LOF)A5020032023-05-221.020.763.90
易方达中证军工指数(LOF)C0128422023-05-221.010.743.65
易方达中证军工ETF5125602023-05-221.080.834.77
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A0063272023-05-190.51-5.30-2.40
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C0063282023-05-190.50-5.33-2.79
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)5130502023-05-190.53-5.48-1.66
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A0063292023-05-19-0.75-7.51-6.37
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C0063302023-05-19-0.77-7.50-6.67
成曦，现管理23只基金，详情见下表：
基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
易方达中证消费50ETF1597982023-05-221.46-1.52-3.52
易方达恒生科技ETF(QDII)5130102023-05-220.420.57-4.83
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A0133082023-05-220.380.39-4.69
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C0133092023-05-220.370.37-5.05
易方达中证港股通医药卫生综合ETF5132002023-05-22-2.19-5.6411.24
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A1100332023-05-22-0.86-0.69-4.45
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A1100322023-05-22-0.86-0.69-4.45
易方达恒生国企(QDII-ETF)5109002023-05-22-0.241.300.00
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)1100312023-05-22-0.211.27-0.74
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)0056752023-05-22-0.221.240.22
易方达中证港股通中国100ETF1597882023-05-22-0.250.84-0.32
易方达深证100ETF1599012023-05-22-0.58-2.40-5.10
易方达深证100ETF联接C0047422023-05-22-0.54-2.30-5.02
易方达深证100ETF联接A1100192023-05-22-0.55-2.28-4.79
易方达创业板ETF1599152023-05-22-0.83-2.43-5.44
易方达创业板ETF联接A1100262023-05-22-0.79-2.33-5.35
易方达创业板ETF联接C0047442023-05-22-0.79-2.35-5.58
易方达中证科创创业50ETF1597812023-05-22-0.43-3.86-5.80
易方达中证稀土产业ETF1597152023-05-22-0.55-2.37-5.16
易方达上证科创板50成份ETF联接A0116082023-05-220.61-7.10-2.28
易方达上证科创板50成份ETF联接C0116092023-05-220.60-7.10-2.38
易方达上证科创板50ETF5880802023-05-220.65-7.45-1.94
易方达中证消费电子主题ETF5629502023-05-222.00-6.75-5.45

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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