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独孤金圣：煤炭强势铁矿螺纹高位震荡冲，棕榈豆油菜油破位冲高

2023-06-16 23:16:50| 来源: 亚汇网|

(资料图片仅供参考)

日内盘面回顾：

　　2023年6月16日周五，盘面商品期货主力合约多数上涨。棕榈涨6%，豆油、豆二、菜油涨超4%，菜粕、豆一涨超3%，豆粕、沥青、燃料油、焦煤、苯乙烯(EB)涨超2%；跌幅方面，生猪跌超2%，玻璃跌超1%。沪深300股指期货(IF)主力合约涨0.97%，上证50股指期货(IH)主力合约涨0.85%，中证500股指期货(IC)主力合约涨0.85%，中证1000股指期货(IM)主力合约涨0.86%。2年期国债期货(TS)主力合约跌0.06%，5年期国债期货(TF)主力合约跌0.18%，10年期国债期货(T)主力合约跌0.27%，30年期国债期货(TL)主力合约跌0.37%。国内期货主力合约资金流入方面，沪深300 2307流入41.24亿，中证1000 2307流入37.52亿，中证500 2307流入34.38亿；资金流出方面，白糖2309流出3.31亿，铁矿石2309流出2.76亿，十年国债2309流出2.04亿。日内行情整体氛围看似偏多的，特别是三大油脂，棕榈豆油菜油，齐刷刷共振上涨，都快逼近涨停了，黑色系方面螺纹再度新高，焦煤焦炭也是反弹不错，铁矿稍微弱一点，略收红，玻璃纯碱今日分红，玻璃今天有点增仓弱势，纯碱还是来回波动，化工方面原油反弹，燃油，尿素，原油07，乙二醇，沥青，甲醇，PP，PVC，塑料，LPG，纸浆，橡胶等收红偏强一点，PTA，今天收绿相对弱势一点，农副产品生猪尾盘出现千点跌幅，有点意外，随后收复一半，棉花，白糖也是相对弱势，豆粕，菜粕，苹果。红枣等农产品收红。看一下经常关注产品的分析思路。

　　重点数据关注：

　　22:00 美国6月一年期通胀率预期

　　22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值

　　次日01:00 美国至6月16日当周石油钻井总数

　　具体相关产品操作思路：

　　棕榈油2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加24968手，空头持仓减少7956手，当日合计净多头持仓增加32924手。马来西亚头号棕榈油产区沙巴州的棕榈种植园正经历初期厄尔尼诺现象带来的缺水压力，从而降低了油棕榈单产，并加剧了过去三年来施肥不足和劳动力短缺造成的影响。一时间点燃市场做多热情，推动棕榈油期价领涨三大油脂。此外，市场继续关注美国生物柴油政策、黑海出口局势变化给油脂市场带来的影响，短期国内油脂以跟涨国际市场为主。短期关注行情延续走势，上方72*0-73*0附近压制，下方支撑关注70*0附近。

　　纯碱2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加1230手，空头持仓增加12082手，当日合计净空头持仓增加10850手。近期国内纯碱装置整体较为稳定，产量略有增加，开工率有望维持高位。本周企业执行订单，库存环比下降，但企业待发订单稳中有降。需求端表现较稳，市场情绪相对前期改善，下游库存略有增加但整体库存不高，下周浮法玻璃和光伏玻璃均有产线投放计划。暂时我们关注到行情出现小反弹的情绪，暂时还不是抄底的时候，上方17*0压制没站稳，下方支撑还是关注16*0-16*0一线。

　　甲醇2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加8128手，空头持仓增加29406手，当日合计净空头持仓增加21278手。近期国内甲醇检修、减产涉及产能多于恢复涉及产能，产量及产能利用率均下降。西北地区长约提货量增加，企业库存稍有减少，企业新签单仍不太理想。港口方面，受部分时间段封航影响，整体卸货速度一般，本周甲醇港口库存窄幅去库。需求方面，虽延长中煤榆林二期装置停车，但陕西蒲城装置稳定满负荷运行以及青海盐湖装置短时重启，本周甲醇制烯烃整体产能利用率提升，江浙地区MTO装置产能利用率环比持平，沿海区域大多装置运行稳定，短期行情还是围绕2000附近撑住了，注意20*0附近减仓处理，后市看是否站稳，站稳继续关注21*0-21*0一线。

　　螺纹2310合约，前20主力持仓数据来看多头持仓增加39898手，空头持仓减少19334手，当日合计净多头持仓增加59232手。政策面预期仍存，然淡季需求表现仍不稳定，利润走势维持低位，虽然现货市场价格震荡上行，钢厂倒挂现象窄幅好转，钢厂成本压力依旧较大。博弈之下短期钢价仍维持区间震荡调整上我们关注一下38*5-38*5附近压制，下方支撑关注37*0附近。

　　铁矿2309合约，前20主力持仓数据来看多头持仓减少7783手，空头持仓减少7745手，当日合计净空头持仓增加38手。受宏观向好预期叠加钢厂盈利改善情况下，铁精粉价格仍有支撑；但考虑到需求端释放偏缓影响，价格上行空间或有限。进口矿方面来看，海外供应端保持相对稳定，港口现货资源较为宽松，而国内钢厂依旧维持低库存运行模式，预计下期铁矿石或维持高位区间震荡运行，暂时上方我们还是关注一下82*附近压制，支撑关注80*-79*一线。

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