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今日汇市观察：欧洲央行有望下半年逆转加息日元创七个半月新高五大货币最新技术分析

2023-01-16 14:25:09| 来源: 亚汇网|

(资料图)

周一盘中，美元指数下跌至101.94，跌幅0.23%；欧元兑美元上涨至1.0858，涨幅0.23%；英镑兑美元上涨至1.2257，涨幅0.27%；美元兑日元下跌至127.60，跌幅0.17%；澳元兑美元上涨至0.6989，涨幅0.22%。

欧洲央行利率有望在7月降息前达到3.25%的峰值

彭博对经济学家的调查显示，欧洲央行抗通胀的努力有望在半年内结束，因为政策制定者最早将在7月开始逆转加息。受访经济学家预计，欧洲央行将在2月和3月的会议上两次加息0.5个基点，随后在5月或6月加息25个基点，预测中值是在第三季度初将利率降至3%。这种情况意味着将出现欧洲央行没有预见到的重大转折。大多数官员认为，在达到终端利率后，利率将保持峰值水平，没有人呼吁降息。

市场加大押注日本央行进一步调整收益率控制政策，日元创七个半月新高

日元周一继续走高，美元兑日元一度创5月31日以来新高至127.22，因交易员在本周日本央行货币政策决定前加大押注该央行可能进一步调整收益率控制政策。

市场一直在敦促日本央行放弃超宽松货币政策，周五还推动日本指标10年期国债收益率突破央行设定的新波动上限。

日本央行将于周三宣布货币政策决定，市场预期央行将进一步调整或彻底放弃收益率控制政策。

“我认为全世界都将关注周三...G10(货币)本周走势可能都将由日本央行决定影响下的日元和日元交叉盘走势来决定，”澳洲国民银行(NAB)外汇策略主管Ray Attrill表示。他认为，日本央行无法等到第二季或者行长黑田东彦卸任而不做任何进一步调整。

现任日本央行行长黑田东彦将于4月卸任。

日本央行的收益率曲线控制政策是导致日元2022年暴跌12%的一个重要因素，自该央行2023年12月意外扩大收益率目标区间以来，日元已跳涨超过6%。

美元指数

美元指数已经跌破102，接下来的1-2个交易日，美元指数是会持续下跌还是会反弹，这一点很重要。美国12月消费者价格指数(CPI)如预期下降，提升了美联储进一步降低加息步伐的机率。值得指出的是，美联储在12月宣布不太鹰派的决议。美联储曾加息75个基点，但转而加息50个基点，此前通胀率出现有意义的下跌。
欧元/美元

欧元兑美元强势上扬突破关键阻力位1.0840。由于风险偏好情绪飙升且市场对美联储在2月货币政策会议上弱化鹰派立场的共识上升，该货币对升破1.0870刷新8个月高点。欧元区方面，欧洲央行有望提早达到终端利率。欧央行管委会成员和法国央行行长Francois Villeroy de Galhau上週表示，该央行应致力于在夏季前实现终端利率。他还表示，欧央行在加息速度上需要务实。
英镑/美元

英镑/美元週一开盘上涨，连续三日延续上涨趋势。英镑多头受益于美元全盘疲弱，本交易日迄今为止风险情绪仍走强。美国市场正值假期也可能使英镑/美元在市场流动性不足的情况下保持较大波动。焦点目前转向英国央行(BoE)行长贝利(Andrew Bailey)将于北京时间23:00在英国议会财政特别委员会(Treasury Select Committee)发表的证词。从技术上看，上周楔形下跌趋势得到确认对英镑多头有利，因为英镑突破关键阻力位1.2250。
美元/日元

美元兑日元跌破1127.50并在127.24刷新8个月低点。由于日元延续上涨势头，週一空头依然主导市场。日本央行(BoJ)有望在本週的政策会议上出人意料地转向鹰派，这支撑了围绕日元的情绪，尤其是在日本央行连续第二天未能捍卫其收益率曲线控制(YCC)政策之后。 10年期日本国债收益率上升1个基点至0.510%，超过了日本央行政策区间0.5%的上限。
澳元/美元

周初澳元兑美元走强并在亚市攀升至8月中旬以来最高水平。不过该货币对回吐盘中部分涨势并在过去一个小时回撤至0.7000的心理关口下方。周一多重因素拖累美元指数刷新7个月低点，进而充当澳元兑美元的有利因素。上周公布的美国消费者通胀数据显示12月总体CPI录得两年半以来首次下跌。数据点燃了美联储的加息週期可能接近尾声的预期，提昇在2月更小幅度加息的押注。加上股市整体上涨，继续打压避险货币美元并提振风险敏感货币澳元。

标签：货币政策收益率曲线经济学家

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