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1月27日北京时间周五亚市早盘，美元指数徘徊在101.73附近。周四公布的数据显示，美联储青睐的通胀指标核心PCE物价指数四季度出现放缓，但美国四季度GDP好于预期，加上美国初请失业金人数处于去年4月份以来最低水平，令美国经济软着陆的希望增加，美元指数盘中一度飙升至102.2，收涨0.29%，报101.84。在强劲的美国经济数据公布后，美债遭遇抛售，尽管此后由于7年期美债拍卖需求火爆，美债收益率一度下行，但是这种趋势并未持续，10年期美债收益率日内上升6个基点，从3.44%升至3.50%附近；2年期美债收益率盘中一度升近7个基点，截至美股收盘，交投于4.19%附近。由于美元和美债收益率同步上涨，现货黄金承压，盘中一度跌破1920美元关口，终结5日连创9个月新高之势，收跌0.88%，报1929.21美元/盎司，几乎抹去过去3个交易日全部涨幅；原油大幅反弹，因同时受美国乐观经济数据和中国需求恢复的提振，未进一步跌离2个月高位，WTI原油盘中一度涨破82美元关口，收涨0.82%，报81.07美元/桶。 周五需要关注的大事件：欧元区12月M3广义货币，欧元区12月家庭贷款年率，美国12月个人支出月率，美国12月PCE物价指数年率，美国12月核心PCE物价指数年率，美国12月季调后成屋签约销售指数月率和美国1月密歇根大学消费者信心指数终值。需要关注的大事件包括欧洲央行行长拉加德发表讲话，中国各大交易所的春节假期休市公告。 主要货币走势分析 美元指数：截止发稿，美元指数交投于101.73附近。美国商务部表示，第四季度国内生产总值（GDP）环比增长年率初估值为2.9%。第三季度增速为3.2%。接受路透调查的经济学家之前预计增速为2.6%。劳工部的另一份报告显示，截至1月21日当周，初请失业金人数下降6,000人，经季节调整后为18.6万人。技术面上，美元指数预计将继续看跌，目标为100.00支撑位。然而，该指数今天显示出看涨的反应，这可能会开始新的看涨修正。如果出现看涨回调，那么当指数触及阻力位时，交易员就有机会进入美元空头头寸。如果没有更高的高点和更高的低点，交易者最好避免进入美元多头头寸。 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0900附近，昨日欧元/美元收低，收报1.0888，跌幅0.22%。周一发布的德国GDP初值数据将影响欧元。德国GDP季率料下降1.1%，前值增长0.4%。这可能影响欧元。除此之外，投资者还将密切关注下周欧洲央行（ECB）利率决议的相关头条新闻。关于欧元区的通胀预期，德国经济部长罗伯特·哈贝克表示，“2023年初的通胀仍将上升，届时将进一步遏制通胀。2024年的通货膨胀率将低于2023年，增长率将更高。”技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0931，进一步阻力位于1.0970，关键阻力位于1.1010；汇价下行的初步支撑位于1.0851，进一步支撑位于1.0810，更关键支撑位于1.0771。 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2418附近，昨日英镑/美元收高，收报1.2406，涨幅0.07%。英镑兑美元日内基本持平，本周有望小涨，这将是连续第三周周线上涨，尽管交易员仍然担心英国央行面临的任务，在不损害已陷入衰退的经济的情况下控制通胀。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2438，进一步阻力位于1.2477，关键阻力位于1.2524；汇价下行的初步支撑位于1.2352，进一步支撑位于1.2305，更关键支撑位于1.2265。 黄金、原油行情走势分析 1）黄金行情走势分析 周五亚盘，黄金交投于1932.40附近。金价周四下跌，因美元走强，美国经济数据强劲，可能促使美联储在更长时间内保持高利率。现货金下跌0.8%，至每盎司1931.37美元，此前曾下滑至1918.49美元。稍早，金价还创下了2022年4月以来最高1949.09美元。由于消费者增加了商品支出，美国经济在第四季度保持了强劲增速，但在接近年底时，这一势头似乎已大大放缓。指标美债收益率也接近盘中高点，对金价构成压力。 技术面：日线图上，黄金仍有上行倾向，但持续的回调可能会将价格推向1900美元的心理水平或1月18日的低点1896.74美元。在该支撑位之下，需要关注20天指数移动平均线切入位1894.44美元，一旦该支撑位失守，金价可能会进一步跌向1月11日的枢纽低点1867.22美元。另一方面，如果金价成功收复1950美元，那么其有望涨向2000美元的心理水平。 2）原油行情走势分析 周五亚盘，原油交投于81.184附近。油价周四上涨约2%，因市场预期，随着第一大石油进口国重新开放经济，以及美国经济数据向好，全球需求将增强。美国第四季经济增长快于预期，但一项衡量国内需求的指标以两年半以来最慢速度增长，反映借贷成本上升。美国能源信息署（EIA）表示，截至1月20日当周，美国原油库存增加53.3万桶，至4.485亿桶，低于预期的增加100万桶，尽管EIA称原油库存处于2021年6月以来的最高水平。 技术面：原油价格逆转了看跌压力，开始再次向上移动。但是，上涨势头并不强劲，我们可能会看到价格在当前水平附近横盘整理。交易员们似乎将关注下周的美联储公开市场委员会（FOMC）会议。如果原油价格能够增加更多的看涨压力，那么可能会看到趋势逆转。 2023年1月27日外汇市场交易提示 待定世卫组织讨论新冠疫情是否仍为全球紧急事件 18:30欧洲央行行长拉加德发表讲话 21:30美国12月个人支出月率 21:30美国12月核心PCE物价指数月率及年率 23:00美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 23:00美国1月一年期通胀率预期 23:00美国12月成屋签约销售指数月率 次日02:00美国至1月27日当周石油钻井总数 （亚汇网编辑：林雪） |
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