2023年1月30日操盘必读：影响外汇市场的利好与利空消息集锦

基本消息面

周一（1月30日），美元指数震荡微涨，目前交投于101.95附近。上周五美元指数守住小幅涨幅，收涨0.11%，报101.93，此前数据显示美国消费者支出下降和通胀降温，投资者等待本周的一系列央行会议。

美国商务部上周五表示，占美国经济活动三分之二以上的消费者支出上月下降0.2%。11月份的数据被下修，显示支出下滑了0.1%，而不是之前报告的增长0.1%。接受采访的经济学家曾预测12月消费者支出会下降0.1%。

(资料图片仅供参考)

美国商务部报告称，美联储首选的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数上个月上升了0.1%，同11月涨幅一致。

Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey说：“美国PCE数据基本符合预期，对美联储即将作出的决定影响很小。最新的通胀数据使美联储官员能够向市场发出放慢加息步伐的指引，考虑到他们对限制性货币政策持续时间的偏好，我们预计物价压力缓和将导致美联储在3月将利率提高到5%，然后暂停加息。”

与美联储政策利率挂钩的利率期货交易商上周五继续押注，美联储本周预期加息25个基点之后，将仅再加息一次，然后就会停止加息。目前的联邦基金利率目标区间是4.25%至4.5%。

欧元兑美元上周五收跌0.22%，报1.0866，但离1月26日触及的九个月高点1.0929不远。上周欧元兑美元上涨约0.1%。

欧元区经济有望避免衰退，欧元兑美元跌幅或受限。法兴银行表示：“最新的经济数据日益证实了我们的观点，即欧元区2022年冬天不会陷入衰退。由于德国第四季度GDP没有下降，我们现在不再预期德国会出现技术性衰退。”

上周五美元兑日元收跌0.26%，报129.83，原因是东京通胀数据火爆刺激了人们对日本央行可能采取鹰派立场的押注。

数据显示，日本首都的消费者价格通胀率1月加速至近42年来的峰值，给日本央行施加了压力，要求其放弃刺激措施。

现在市场注意力转向一系列央行政策决定，美联储、欧洲央行和英国央行都将在本周做出利率决定，他们将判断在艰难的全球经济背景下与高通胀作斗争时可能需要做出哪些政策调整。

Monex欧洲外汇分析主管Simon Harvey说：“近期有很多事件风险。不一定是本周的央行利率决定，更多的是央行将发布的前瞻性指引。”

上周五英镑兑美元一度下滑至1.2344，最后收跌0.03%，报1.2398，投资者担心英国经济放缓可能促使英国央行很快结束其紧缩周期，此举可能在短期内削弱英镑。

基本面利空因素

1.美元兑欧元上周五守住小幅涨幅，此前数据显示美国消费者支出下降和通胀降温，投资者等待下周的一系列央行会议。

2.美国商务部周五表示，占美国经济活动三分之二以上的消费者支出上月下降0.2%。11月份的数据被下修，显示支出下滑了0.1%，而不是之前报告的增长0.1%。接受路透访查的经济学家曾预测12月消费者支出会下降0.1%。

基本面利多因素

1.美国商务部报告称，美联储首选的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数上个月上升了0.1%，同11月涨幅一致。

2.与美联储政策利率挂钩的利率期货交易商周五继续押注，美联储在下周广泛预期的加息25个基点之后，将仅再加息一次，然后就会停止。目前的联邦基金利率目标区间是4.25%至4.5%。

机构观点

1.汇丰称未来几个月欧元有望走强

①最近，投资者持有欧元区债券的兴趣急剧升温，汇丰分析师表示，这是欧元在未来几个月可能继续得到支撑的原因之一；

②所有迹象都表明，欧洲央行将在2023年初进一步加息至少100个基点，也将推升欧元走强。

2.丹麦银行：英银本周将加息50个基点，若发表鸽派言论，应该会推高欧元兑英镑交叉盘

①英国央行本周将公布其货币政策决定。丹麦银行的分析师预计，英银将加息50个基点；

②他们认为，本轮加息周期将在3月份以25个基点的加息结束。若英国央行发表鸽派言论，应该会推动欧元兑英镑交叉盘在当天走高；

③他们表示：“预计英国央行将在2月2日将(政策利率)上调50个基点，使其达到4.00%。在鸽派加息50个基点的情况下，欧元兑英镑起初将小幅走低，英国央行将在其声明中强调英国经济的严峻形势，以支持我们的预测，即市场定价过于激进。”

④目前市场预计英国央行将在2023年6月达到本轮加息周期峰值4.40%。但他们指出，结合欧洲央行当天晚些时候的鹰派加息50个基点预期，预计欧元兑英镑随后会走高，收盘价高于开盘价。

3.北欧联合银行：预计欧洲央行将在2月会议上保持强硬立场

①北欧联合银行首席分析师Jan von Gerich在一份报告中表示，预计欧洲央行将在2月份加息50个基点，并重申3月份再次加息仍是合理的基线情景；

②该分析师表示，尽管也存在略微软化态度的风险，预计欧洲央行给出的总体信息仍会是强硬的。3月份偏离加息50个基点的预期的门槛很高，如果加息前景发生重大变化，且需要央行官员大幅修正对3月加息的预期，工作量是很大的。

4.安联首席经济顾问呼吁美联储继续加息50个基点，而非25个基点

安联集团首席经济顾问、著名经济学家默罕默德·埃尔·埃利安（Mohamed El-Erian）表示，考虑到风险管理、可信度以及市场定价与其今年前瞻性政策指导之间的持续偏差，美联储应该在下次会议上维持50个基点的加息幅度，而不是像目前很多市场人士预期的那样加息25个基点。（亚汇网编辑：章天）