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上午澳大利亚12月零售销售数据非常疲软。除了新冠疫情时代和引入澳大利亚增值税（GST）月率下降3.9%零售销售是有史以来最糟糕的。很可能有一些季节性的鉴于购买文化的转变销售疲软信贷增长放缓的数据使数字更加复杂澳大利亚储备银行。商业和住房信贷增长放缓，反映利率上升和房价下跌。澳元/美元 纽元/美元在盘中略有走低。中国公布的1月份PMI，公布值 51。美元/日元因 范围非常有限，美元/加元由于油仍处于疲软状态而获益。欧元、英镑 对美元的净变化很小。截至目前，美元报价102.33。 外汇市场基本面综述 “美联储喉舌”：火热就业恐再度加剧通胀担忧“美联储喉舌”Nick Timiraos在最新文章中写道，本周美联储将加息25基点，并表示火热的劳动力市场或将助推工资更快上涨，成为点燃通胀的又一“引线”。Timiraos认为，在本周召开的美联储FOMC议息会议上，美联储官员们讨论的关键将是评估美联储之前的加息将在多大程度上冷却了经济增长和通胀。 美财政部将季度借款预期上调至超预期的9320亿美元尽管面临债务上限的约束，但美国财政部仍将本季度的联邦政府借债金额预估上调至9320亿美元，超出了一些债券经纪商的预期。美国财政部对1月至3月份季度的借债金额预估比10月底时的预期高出约3530亿美元。财政部表示，本季度初现金余额减少，再加上预期中的税收收入减少和支出增加，导致其借款预期上调。 交易员自1月11日以来首次押注欧洲央行利率峰值将达到3.5%。另外，市场充分定价欧洲央行本周加息50个基点，是12月28日以来首次。 欧洲火车头德国四季度GDP意外陷入萎缩，环比降0.2%，能源成本飙升抑制需求。 西班牙1月CP初值超预期同比增长5.8%，六个月来首次同比加快增长，分析师认为，这可能给欧洲央行施加保持激进加息的压力。 叙利亚内政部发表声明表示，叙利亚安全部队成员当天在南部德拉省执行任务返回大马士革时，遭恐怖分子袭击。恐怖分子使用爆炸装置袭击了安全部队成员乘坐的大巴车，造成15人受伤，其中7人伤势严重。 拜登将于5月11日宣布结束美国新冠疫情紧急状态。 机构观点汇总 巴克莱：美联储将加息25个基点，但加息周期尚未结束 正如市场普遍预期的那样，我们预计美联储本周将把目标区间上调25个基点至4.5%一4.75%。市场预期基金利率将在今年春季达到4.75%-5.00%的区间，美联储最早将在7月开始降息。然而，即使最近通胀和工资增长的下降给了美联储更多的时间来评估过去政策行动的效果，我们仍认为本轮加息周期尚未结束。目前美联储面临的一个关键挑战是，在不进一步加深市场对其加息周期即将结束的预期的情况下，如何执行其向较小规模加息的过渡。所以，本周会后的新闻发布会应该特别有趣。我们预计鲍威尔将暗示2023年利率峰值为5.1%，去年12月的点阵图仍然适用。 美国银行：料美联储对通胀仍持谨慎态度 在2月会议上，我们预计美联储将把联邦基金利率目标区间上调25个基点至4.50-4.75%。此前由于12月份就业报告稳健，我们预计美联储将在2月份上调50个基点，但随后的数据显示，经济放缓范围扩大，价格压力进一步放缓，这似乎使美联储的天平倾向再次放缓加息步伐，表明其仍对通胀保持谨慎。尽管如此，会议前的委员讲话表明，美联储没有改变他们对终端利率最终走向的看法，也没有改变通胀压力将缓慢消退的观点。换句话说，通胀已经见顶是受欢迎的，而且美联储似乎增强了对通胀正在走低的信心，但尚未确信通胀压力将迅速消散。 高盛 市场普遍预期欧洲央行本周将加息50个基点，并且还会在前瞻指引中暗示更多这样的加息。去年12月时的鹰派路线导致欧元上行震荡，主权债利差扩大，因为市场担心经济会放缓，但是这些对市场来说不再是意外，因此即使欧洲央行释放了相反的信号，欧元走好的幅度也不会面临很大阻碍。下周以后欧元才面临真正的考验，届时经济活动和通胀数据将决定悲观预期能否延续，另外美联储是否让利率更高更久、欧洲央行是否退缩也是风险。中期来看，我们依然认为欧元上行需要更多因素支撑，比如欧元区的资本收益改善，吸引资金回流。目前的初步信号表明回流已经开始。 法兴银行 我们认为市场对美联储和欧洲央行的举措非常有信心，但英国央行的举措略显胆怯。也许英镑会从英央行加息50个基点中得到暂时的提振，但市场已经对中国重新开放和央行鹰派立场的转变进行大量定价。这表明央行官员如何塑造预期以及数据如何演变，比以往更加重要。反过来，英镑的任何反弹都可能会消退，而美联储的犹豫或立场软化也会令美元走低。 （亚汇网编辑：林雪） |
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