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外汇仅在交易时段以小幅度交易，拜登总统发表了国情咨文讲话， 这根本没有对市场产生太大影响。截至目前，美元指数报价103.32。 外汇市场基本面综述 鲍威尔讲话不够鹰派鲍威尔：重申通胀回落进程开始。就业数据接连走强就有必要加息更多来给通胀降温，利率峰值也可能比预期更高。市场认为，鲍威尔的讲话不够鹰派。此前美联储卡什卡利称：劳动力市场过热，使通胀难以降低。我们可能不得不将利率维持在较高水平上更长时间。没有降低我的利率路径预测，目前仍然在5.4%左右。美联储博斯蒂克则表示，通胀放缓的情况将决定美联储何时暂停加息。他坚持认为终端利率为5.0%至5.25％。 美联储传声筒”：美联储内部或起论战华尔街记者、“美联储传声筒”NickTimiraos表示，有迹象显示，美联储去年的激进加息并未显着使劳动力市场降温，这可能会在美联储内部引发更艰难的辩论，即美联储在遏制高通胀方面是否做得足够。如果未来几周的其他报告也显示经济增长更强劲，上周五公布的非农数据可能会让美联储官员感到不安。 截止今晨，利率期货市场完全定价美联储3月将加息25个基点，7月达到5.15%的利率峰值，到年底有33个基点的降息空间。另有交易员用1700万美元押注美联储会加息到6%。 欧洲央行称：维持未来12个月消费者通胀预期不变。未来3年消费者通胀预期为3%，此前预期为2.9%，欧洲央行下调对各国政府的存款利率20个基点，欲驱动后者逐步取回资金。 德国央行行长内格尔称：欧洲央行不能太快停止加息，需要更大幅度的加息，降息不在可预见的未来的议程上。 加拿大央行行长麦克勒姆被问及开始降息需要做什么时重申，现在考虑降息还为时过早。不过他表示需要暂停加息来评估利率是否高到足以给通胀降温。 由于进口激增，美国去年贸易逆差扩大至创纪录水平，原因是美国企业争先恐后地确保手头有足够的商品来满足需求。 澳洲联储加息25个基点至十年高点，预计未来可能继续加息50基点，重申降通胀决心。 日本“工资价格螺旋”来了，在优衣库宣布为日本员工加薪至多40%后，周二，日本第一大券商野村证券宣布，为应对通胀加速及人才竞争，员工的加薪幅度将较过去几年的平均水平高约3%。市场质疑，日本央行期盼的“良性经济循环”，是否真的会来。 机构观点汇总 盛宝银行分析师John Hard 澳元兑美元昨日反弹相当强劲，原因是澳洲联储比预期更为鹰派，迫使市场预期澳洲联储在夏季达到利率峰值前再次加息25个基点。目前来看，澳洲联储相对鹰派的立场很重要，但只要市场在调整美联储预期以及美债收益率继续走高，澳元可能难以再次扭转局面，并难以维持在0.70上方的反弹。在此处面临大幅抛售的话，将会对澳美涨势造成沉重打击。如若澳美进一步跌破200日移动均线（目前略高于0.68）的话，将会造成更大的破坏，或预示着澳美将跌向0.65-0.6550。 荷兰国际银行 鲍威尔没有在强劲的非农数据后变得更加鹰派，这似乎让市场稍稍松了口气。我们认为非农数据有点失真，因为季节性解雇人数减少，不是与天气温和、劳动力囤积以及实际招聘人数增加有关。因此我们不愿在一份就业报告公布后轻易改变我们的预测。我们预计美国2月就业数据将疲软得多，因为信贷环境收紧对经济增长构成了明显的阻力。因此，我们仍预测美联储3月是最后一次加息，然后会暂停加息6-9个月，尽管今年晚些时候仍有可能降息。 Oanda分析师Ed Moya 在鲍威尔没有收回上周偏鸽言论后，市场最初出现了反弹。隔夜鲍威尔的讲话没有透露任何新消息，这可能会被视为其错失推迟市场重新定价的机会。目前对今年冬季降息的押注未变，对于试图让通胀回落至目标水平的美联储来说，鲍威尔可能需要坚持“持续加息将是适当的”的剧本。下周的CPI数据可能不会让投资者有太多好感，因为物价压力可能会比一个月前上升。但最后交易员转而担心美联储可能会在下周CPI数据出炉后，难以克制自己不再采取鹰派立场。料下周峰值利率预期或会产生改变，但只要通胀数据不令人头疼，应可保持风险情绪。 Wedbush Securities证券分析师Michael James 市场正在预期或至少暗示在未来两次美联储会议上将加息25个基点。基于数据，那些持更乐观看法的人预计，下次会议将加息25个基点，而5月会议不会加息。这便是为什么至少会在最初看到市场上涨。鲍威尔今天的讲话并不是收回上周被解读为非常乐观的言论，事实上，他并没有对此泼冷水。 （亚汇网编辑：林雪） |
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