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每日观察!股海一粟/细价科技股受压大市调整未完\谷运通

2023-02-15 06:10:07| 来源: 大公报|

(资料图)

港股本周继续2月以来的回调行情，周一、二均出现微跌，其中昨天的成交量更跌破千亿。成交的缩减或者显示大市整体上的沽售压力已有所收敛，但令人不放心的是，细价科技股普遍受压。由于科技股对美债利率敏感，这预示着大市调整未完。

现时投资者最在乎的是美国1月份通胀数据，因为关乎美元和流动性走势。如果1月通胀数据接近预期，那确认通胀持续降温，美元和美债收益率都将下跌，利好股市。不过，上周非农数据公布之后，投资者提高了对通胀居高不下的风险。若1月通胀数据超预期，市场将调高美国联邦基金利率的终点预期，可能超越5.25%。美资行大摩近日调整策略，对美元改为中立态度，之前主张做空美元。

餐饮业火爆影视重放光彩

另一边厢，内地复苏力度一如预期，周末深圳的餐饮业持续火爆，据说一家在港上市的火锅店，晚上等候号码以百来计，相当夸张。与此同时，在经历了数年的整顿后，影视娱乐亦重放光彩，两套电视剧《三体》、《狂飙》收视火爆，带动相关的制作公司收入、盈利大幅回升。港股市场有不少公司参与内地影视制作，可以从中寻找有潜力公司埋伏。

2月迄今，ChatGPT经过近半个月的行情洗礼，以及各大互联网巨头深度介入，大家对ChatGPT的认识增加，有机会成为新一轮科技进步的催化剂。美股市场相关的标的比较清晰（目前以微软、英伟达的受益最为确定），而港股的上市公司中，由于没有推出产品，笔者较偏好有可能成为行业国家队的龙头公司。

说来也怪，这两年2月份特别多事。去年俄乌冲突爆发，欧美联手用新方法（不亲手下场、全方位政治金融制裁）压制俄罗斯，对全球地缘政治带来深远影响。今年2月，大的事情是土耳其地震、中美气球事件，小的是外资做空印度首富控股的上市公司，导致印度股市大跌。把上述事件联在一起，会发现所有事情都有一个共同结果：利好美元回流本土。

往前看，中美高层官员有望短期内举行会晤，两国表面上绷紧的关系有可能出现转机。全国“两会”半个月后召开，新一届领导班子将诞生。三年疫情结束，以及对各行业的大力整顿告一段落，令新班子可以轻装上阵，为中国式现代化制定更接地气的政策。从这个角度看，调整后港股看高一线。

标签：上市公司在经历了可能超越

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