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环球短讯！今日市场信号：美元在美国通胀数据后找到支撑英国将公布通胀数据

2023-02-15 11:10:15| 来源: 亚汇网|

(资料图)

美元周三获得一些支撑，此前美国通胀居高不下，表明利率将保持高位的时间超过投资者预期。1月份整体CPI为0.5%，主要是由于租金和食品成本上升。这符合预期，尽管6.4%的年度数字略高于预期，交易员忙于解除对2023年底利率下降的押注。

欧元涨跌不稳，但最终未能兑美元上涨，维持在1.0734美元。美元指数徘徊在50日移动均线103.26附近。

数据公布后，美国国债也出现波动，但短期和联邦基金期货持续抛售，以反映美国利率今年将升至5.2%以上并保持在5%以上的新预期。

新西兰元小幅下跌至0.6338美元。澳元也横盘整理。

今天下午，英国将公布通胀率，市场普遍预测年度整体CPI将高达10.3%，是英国央行2%目标的五倍多。

隔夜英镑受到强劲工资数据的提振，最后买入1.2178美元。美国零售销售数据也将公布，并将衡量美国消费者如何承受过去一年美联储加息450个基点的情况。

美元攀升至六周高点133.30日元，亚洲时段初跌幅不远。其他货币对的波动性稍大，但1月份稳步下跌的美元正在保持自己的水平。

亚洲市场

澳储行行长洛伊说，通货膨胀率过于高企，需要打压通胀。当前的货币政策立场是限制性的，政府财政政策大体上是中性的，澳储行可能在利率政策方面做得还不够，我们的目标不是让经济陷入衰退。

日本首相岸田文雄表示，政府和日本央行要积极合作管理政策，货币政策的具体内容应由日本央行执行，任命植田和男为日本央行新行长是在考虑了市场影响后做出的。认为植田和男是领导日本央行的最佳人选，因为他是国际知名的经济学家。应该通过结构性加薪来争取经济增长，希望日本央行能实施合适的政策。

韩国总统尹锡悦表示，部分公共设施的费用至少要在今年上半年保持不变，希望私营企业共同努力实现物价稳定。

欧洲市场

周二公布的英国劳动力市场数据引起了评论员的各种不同的回应，一些人认为这是进一步加息的燃料，另一些人则认为这是支持鸽派观点的证据。我们认为，虽然有一些证据表明平均收入增长放缓，但相当温和，就业增长的总体强劲和仍然很高的空缺率将使货币政策委员会的鹰派不愿意停止紧缩周期。即便如此，这并不意味着3月会议一定会加息。事实上，我们认为在其他条件相同的情况下，现在需要有证据表明通胀强于预期，以说服货币政策委员会作为一个整体再次采取行动。毕竟，上一份货币政策报告显示，即使不进一步加息，预计未来几年通胀也将远低于目标。虽然有一些激进的鹰派会主张加息，但如果没有真正的证据表明通胀未能像预期的那样下降，他们不太可能得逞。

就本月数据而言，认为1月份整体新闻跌至5个月低点10.0%，原因是汽油价格进一步下跌以及有利的基数效应。这远低于市场对10.3%的共识。核心利率的下降幅度可能会较小，市场一致认为核心利率将从6.3%降至6.2%，这与我们的观点一致。今年1月份的预测比英国央行现有的正式想法低约0.1个百分点，显然表明峰值已经过去。在这种情况下，我们预计英镑将对符合我们预测的数字做出负面反应，因为市场目前预计3月份加息25个基点的可能性为85%，如果CPI达到或低于预期，欧元兑英镑跌至0.8810似乎是一个买入机会。

美国市场

美国1月零售销售和工业生产数据是美国周三的主要数据。我们预计1月零售销售将增长1.5%，从12月下降1.1%反弹，恶劣天气可能加剧了疲软。除汽车外，我们预计在12月下降0.7%后将增长0.8%。这些略弱于共识，但鉴于天气影响的数字波动以及圣诞节和新年期间季节性调整的普遍困难，我们怀疑它们会产生很大的市场影响。我们预计1月份工业生产将增长0.5%，制造业增长1.1%，而12月份的下降幅度分别为0.7%和1.3%，这些下降可能被恶劣天气夸大了。然而，基本趋势可能已经转为负面。不过，市场影响可能很小。

在CPI数据公布后，美元兑日元周二有所上涨，尽管月率数据与市场一致，但如果您查看同比数据，但预期强劲。这表明季节性调整幅度更大，非季节性调整后的收益强于预期。最终，数据对美元的影响是积极的，但主要是对日元不利，而欧洲的美国收益率上升与日元相当。此外，美联储的Barkin指出，通胀持续存在，这强化了美联储打算进一步大幅收紧货币政策的观点。随着美元/日元今年与收益率利差走势保持一致，我们认为日元短期内仍有进一步走软的空间，尽管从长期来看，我们继续预计日元将大幅上涨。

标签：货币政策恶劣天气货币政策委员会

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