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美元维持强势，强劲美国数据令美联储鹰派继续掌控形势 美元周一走势一马当先，一度上涨0.2%至104.09，受到强劲美国经济数据的支持，交易员押注,美联储维持货币政策紧缩的时间将比最初预期更，非美货币则普遍承压。 不过，周一交投可能会很清淡，因美国市场逢公众假期休市。 最近几周美国一系列数据显示，劳动力市场仍然吃紧，通胀顽固不降，零售销售增长强劲，月度生产者物价上涨，因此市场预期美联储在抑制通胀方面还有更多工作要做，将不得不继续加息。 澳洲联邦银行(CBA)货币策略师Carol Kong说：“未来一周，美元可能继续走高，因为近期公布的经济数据支持利率将在更长时间保持较高水准的说法。” 市场目前预计，美国联邦基金利率到7月将在略低于5.3%的水准触顶。 美联储官员的鹰派言论也支撑了美元，他们暗示，需进一步加息以成功抑制通胀。 同样，两位欧洲央行(ECB)决策者上周五表示，欧元区利率仍有一定的上升空间，推高了市场对欧洲央行利率峰值的预期。 但这几乎没有提振欧元，欧元周一亚市一度下跌0.2%至1.0672美元。 Kong称：“鉴于美元涨势，欧洲央行的鹰派评论不太可能支撑欧元”。 美国寻求进一步打压俄罗斯经济，将直接警告企业不要规避对俄制裁 美国副财长阿德耶莫说，美国将直接警告企业不要规避美国因乌克兰战争对俄罗斯实施的制裁。华盛顿正寻求进一步打压俄罗斯经济。 在俄罗斯入侵乌克兰即将满一周年之际，阿德耶莫对路透讲话时特别提到，担心阿联酋、伊朗、土耳其和俄罗斯附近国家逃避制裁。 阿德耶莫说，“我们将直接去找他们的公司，并非常明确地告诉他们，你们有选择的余地，” “你们可以继续做对俄罗斯有利的事情，并向他们提供物质支持，但这样你们就要承担失去进入欧洲市场、美国市场、英国市场的风险--这是你们的选择，”他说。“我们愿意采取这些行动。” 阿德耶莫称，打击逃避制裁将主要集中在制成品、建筑以及既有商业用途也有军事用途的物品上。 阿德耶莫说，华盛顿还将与美国、英国、欧洲和日本的银行联系，要求它们警告其客户，如果发现他们逃避美国的制裁，他们可能会失去获得金融机构服务的机会。 有迹象表明，西方制裁对俄罗斯经济的打击没有最初预期的那么严重。 国际货币基金组织(IMF)上个月预测，俄罗斯经济在2022年萎缩2.2%之后，2023年将增长0.3%。 天灾频发破坏经济，削弱新西兰联储升息前景 过去三周的恶劣天气预计对新西兰经济造成的损害，促使金融市场下调新西兰加息前景。 1月27日，新西兰最大的城市奥克兰遭遇山洪暴发。随后在2月12日至15日，热带气旋加布里埃尔袭击包括奥克兰在内的北岛，造成大面积洪水、土石流以及巨大的涌浪，并导致新西兰史上第三次宣布进入全国紧急状态 澳新银行(ANZ)首席经济学家Sharon Zollner在一份报告中说：“随着破坏的规模逐渐显现，市场几乎排除了新西兰联储继续推进其去年11月暗示的加息75个基点的可能性。” 她补充说：“事实上，市场定价显示，下周有很小的可能性暂停升息，或仅升息25个基点，这很合理。” 路透2月13日至16日调查的25位经济学家中，有20位预计新西兰联储下周将加息50个基点，尽管新西兰联储11月的货币政策声明曾暗示本月加息75个基点，利率峰值最终达到5.5%。调查预估中值现在认为峰值为5.25%。 目前还没有人估计恶劣天气造成的损失有多大。但新西兰财政部长罗伯逊(Grant Robertson)告诉TVNZ广播公司，给政府造成的成本可能与2011年地震后重建基督城的135亿新西兰元类似。 基督城地震后，由于担忧经济，新西兰联储曾降息。 美元指数 美元指数在前一天从1.5个月高点逆转后，反弹至104.00，因为市场参与者在周一早些时候努力寻找明确的方向。这样一来，美元对六种主要货币的指标欢呼了市场的避险情绪，以及美联储的鹰派倾向，由于美国和加拿大的假期，本周开局不活跃。技术上，除非美元指数从2022年11月下旬跌回之前的阻力线以下，现在的支撑位接近103.30，否则美元指数仍在多头的雷达上。 欧元/美元 欧元/美元下跌至1.0673附近后尝试反弹。由于风险厌恶情绪下降，该货币对有望收复1.0700的整数水平阻力位。投资者忽略了中美冲突以及朝鲜射击导弹攻击日本的专属经济区（EEZ）。然而，在日本敦促下，美国（联合国）证券理事会正在召开会议，讨论朝鲜的行动。欧元区方面，投资者关注周二公布的标普全球採购经理人指数（PMI）。预计欧元区制造业PMI上升至49.3，前值48.8。服务业PMI料上升至51.1，前值50.8。 英镑/美元 英镑/美元空头缺席后，今日空头回归，英镑/美元接近1.2000心理关口，下跌0.20%处在1.2020附近。在这期间，MACD信号看跌，英镑/美元自一月初以来的前期支撑回调。值得注意的是，2022年11月9日以来，英镑/美元未能突破支撑位反转的阻力，加大汇价下跌倾向。自此之后，处在1.1900整数关的100日移动均线，可能成为英镑/美元多头的最后防线，然后将主导权交给空头，进一步下跌当中，空头指向1月低点1.1840。 美元/日元 美元兑日元在突破关键阻力位134.50时感受到障碍。在中美地缘政治紧张局势和日本专属经济区（EEZ）地区附近的三次导弹发射背景下，市场情绪相当悲观，该资产料继续上涨。作为回应，美国（联合国）安理会将就朝鲜导弹发射问题举行会议。相对强弱指标从看跌区间20.00-60.00转入看涨区间，为该货币对多头提供支撑。若突破週五高点134.90，将推动该资产指向12月16日低点135.90。若升破该位，汇价将指向12月13日高点138.00。 澳元/美元 澳元/美元刷新日线高位0.6880上方，中国人民银行一年期贷款优惠利率稳定在3.65%，五年期贷款优惠利率保持在4.30%不变。值得注意的是，澳大利亚是中国的主要贸易伙伴，中国经济活动加速将支持澳元。澳元将关注周三公布的第四季度劳动力成本指数(Labor Cost Index)数据。第四季度劳动力成本指数年率预期为3.4%，前值3.1%。第四季度劳动力成本指数季率预期为0.7%，前值1.0%。就业成本数据的上升可能会增加澳大利亚储备银行(RBA)进一步加息的机率。家庭拥有更多的资金将导致消费支出增加，这可能会进一步加速澳大利亚的消费者价格指数(CPI)。 |
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