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恒指年初走出一波反弹行情，虽然近期受外围影响回落。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊坦言，瑞银看好今年恒生指数表现，并对中概股持“乐观”态度。 去年11月至今年1月，恒指月度涨幅分别录26.62%、6.37%和10.42%，但今年1月30日以来市场迎来调整。孟磊分析，恒指的板块构成中更多偏向银行、金融等“旧经济板块”（权重约35%），且与沪深300或MSCI中国相比，恒指中消费、工业、互联网的成分占比略微偏低，因此年内恒指的弹性或较MSCI相对偏弱。虽然今年对港股金融板块，特别是银行等防御性板块持相对审慎的态度，但作为中国资产的组成部分，上述板块同样将得益于整体环境的转暖。他并表示，今年美元走势的走弱有利于全球新兴市场，综合美债和海外利率等因素，年内港股市场或迎来较大的资金淨流入态势，“今年恒指盈利增长料现一定反弹。” 孟磊对中概股表现也持“乐观”态度。他指出，中美监管机构已就“审计底稿”问题达成了比较高度一致的意见，并出现了合作迹象，这无疑打消了投资者的忧虑，预计至少在未来一段时间内，美股市场中概股的退市风险已经消退。孟磊补充说，目前中概股板块构成上主要偏向互联网，“这也是我们最看好的板块之一，相比去年的低位，今年其盈利增长有望呈现较大弹性。”从监管方面看，国家已经明确支持民营经济、支持平台经济，这将打消投资者的顾虑，加之目前互联网的仓位较低，“我们对中概股互联网持较积极的立场，它仍会放在瑞银证券的首选当中，且排序高于恒指。” |
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