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硅谷银行的困境，市场预期某种美联储/美国政府干预以限制系统性传染，并通过新的联邦基金来实现这一点，以保证受灾的储户。凌晨开始走高兑美元只有新西兰外汇市场活跃。这种情况继续作为澳大利亚外汇开盘。走高是基于对某种救，截至目前，美元报价103.86。 外汇市场基本面综述 “新美联储通讯社”就硅谷银行破产事件发声“美联储传声筒”Nick Timiraos在最新的文章中指出，对于美联储官员来说，2月份的非农就业报告几乎不会大幅改变经济前景，此时正值他们正在考虑在即将召开的会议上进行多大幅度的加息。但硅谷银行倒闭导致华尔街投资者减少了对美联储将选择加息50bp的押注，因为人们普遍担心金融稳定风险。 美国2月非农数据录得增加31.1万人，较上月回落但仍远超预期。美联储掉期显示，3月加息50个基点的几率降至50%以下。美联储掉期已完全定价美联储年底前降息25个基点。 谷银行英国分行硅谷银行破产倒闭并由美国联邦存款保险公司接管，穆迪下调其母公司SVB金融集团评级并将撤销其评级，随后硅谷银行事件持续发酵，美联储和美国财政部正权衡提供紧急存款授权；投资者呼吁美国政府介入硅谷银行倒闭事件，担心科技行业大范围倒闭和裁员浪潮；美国方面正在讨论在更多银行倒闭时为存款提供资金支持的问题。伦敦银行正考虑收购硅谷银行英国附属公司；英国各大商业银行被要求在24小时内拯救硅谷银行英国分行；美国正考虑保障硅谷银行未上险存款，汇丰或成后者在英国支行的白衣骑士；马斯克称对推特收购硅谷银行持开放态度；稳定币巨头Circle对硅谷银行有33亿美元风险敞口引发投资者担忧；美国第一共和银行和Western Alliance银行表示，其流动性和存款仍然强劲；美团紧急辟谣称在该行无存款；部分硅谷银行储户寻求打折出售存款。 美联储就硅谷银行事件出手干预，美联储将在北京时间周一23:30紧急召开联邦储备系统理事会非公开会议，议程为评估并决定联邦储备银行收取的预付利率和贴现率。据外媒报道，美联储正在考虑放宽银行利用贴现窗囗的条件，让银行有办法在不出现SVB银行那样损失的情况下，将已经贬值的资产转化为现金，美联储方面拒绝对此事置评。随后，美联储宣布新的紧急银行定期融资计划，SVB硅谷银行的储户周一将可以动用所有资金。美联储表示，准备应对任何可能出现的流动性压力，新的计划将提供长达一年的紧急贷款，财政部将提供250亿美元紧急贷款支持。 红杉等325家风投机构、650名创始人联合声明：硅谷银行不能倒，截至3月12日已有包括红杉资本在内的325家风投机构，签署了一份共同的支持硅谷银行声明；此外，雇用超过22000名员工的650名创始人也共同签署声明表示，要求监管部门阻止灾难发生。这份来自风投界的声明由风险投资公司General Catalyst牵头。 日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，将收益率曲线控制区间维持在-0.5%至0.5%不变，保持利率前瞻性指引不变。日本央行行长黑田东彦称，如有必要，将毫不犹豫地进一步放松货币政策，预计利率将维持在目前的低位或更低水平。另外，日本参议院批准植田和男出任日本央行新任行长，批准内田真一和冰见野良三出任日本央行新任副行长。 美国联邦政府2月份的预算赤字扩大了2620亿美元，使本财年前5个月的赤字达到7230亿美元。 美国总统拜登称：对下周的CPl将处于“稳健状态”感到乐观。 机构观点汇总 高盛：预期美联储3月将暂停加息 鉴于近期银行系统的压力，不再预期美联储将在3月22日的会议上加息。不过，我们维持美联储将在5月、6月和7月各加息25个基点的预期不变，现在预期终端利率为5.25-5.5%，尽管我们认为美联储3月份之后的加息路径存在相当大的不确定性。 Allspring投资管理公司 非农整体数据有些超预期，但是细节可能更重要，对于我们这些认为美联储不需要加息50个基点的人来说，数据还算是鼓舞人心的。工资涨幅相对温和，没有进一步数据表明工资通胀已经失控，这意味着美联储依然可能在下一次会议上加息25个基点。而且，劳动力市场强劲的势头越来越多地集中在休闲和酒店等特定行业，工资增长的贡献越来越集中，这表明劳动力市场的强劲势头已经在减弱。如果有数据足以表明劳动力市场正在降温，那这也可能会成为美联储暂停加息的理由之一。 花旗：继续预期美联储3月将加息50个基点 继1月份非农数据异常强劲的增长之后，2月份非农就业人数再次强劲增长30万，进一步突显出劳动力市场仍然非常紧张。我们不认为美联储会被非农报告所说服，认为劳动力市场正在大幅放缓。不过，周二的CPl数据很可能是市场定价加息25个基点还是50个基点的最终决定因素，也是美联储政策的最终决定因素。最近几个月，就业参与率也在上升，我们认为这在某种程度上是劳动力市场可能正在松动的合理迹象。尽管如此，我们，甚至美联储，都不会将劳动力供应的进一步增加视为劳动力市场放松的可靠因素，我们对劳动力供应进一步上升的预期持谨慎态度。尽管本周的CPl数据将非常重要，但3月份加息50个基点仍是我们的基本设想。由于美联储现在比2月会议时更加认为利率需要上升到5%以上，甚至可能更高，3月加息50个基点将更快地实现这一目标。预计5月和6月还将加息25个基点，最终政策利率达到5.50-5.75％。 法巴银行：预期美联储3月将继续加息25个基点 最新的就业数据与美联储再次加息25个基点的预期一致。上周五公布的数据削弱了美联储加息50个基点的理由。预计美联储还会再加息四次，最终利率将升至5.5%-5.75%的区间，短期内不会降息。通胀一直在减速，让通胀降到3%这样的水平会相对容易，而从3%降至2%的最后一步将更难实现，这需要美联储的时间和决心。 宏利金融集团：3月加息幅度仍取决于本周CPI数据 从这次的就业数据来看，劳动力市场其实依然在降温，只是速度可能不及美联储预期。我们认为这次的非农数据温和但不算太超预期，可能足以巩固美联储3月加息25个基点的预期，失业率上升和时薪增长走弱降低了加息50个基点的压力。现在市场对加息25和50个基点的预期概率大约是50比50，因此，加息预期的升温还是降温依然取决于本周的CPI数据。非农不足以改变任何看法，无论是对鹰派还是对鸽派而言。 （亚汇网编辑：林雪） |
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