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亚汇网获悉，传伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A.US)的沃伦·巴菲特一直在与拜登政府高级官员讨论银行业危机，导致业内人士猜测，在硅谷银行倒闭后，巴菲特是否考虑再投资银行业。 众所周知，巴菲特最擅长在市场困难时期进行投资，并偏爱银行股，如在上一次金融危机期间购买了高盛(GS.US)的股份，几年后美国银行(BAC.US)陷入困境时购买了该银行的股份。
1989年，巴菲特与银行业的合作始于富国银行，最高时持有该行320亿美元的股份，但由于该银行的一系列丑闻，于2022年第一季度清仓退出。 2008年9月，在全球金融危机最严重的时候，伯克希尔公司向高盛集团注资50亿美元，为这家华尔街银行投下了信任票。这项投资为伯克希尔提供了10%的优先股，以及50亿美元的认股权证，以每股115美元的价格购买4350万股高盛股票。 2011年8月，伯克希尔又向美国银行投资了50亿美元，当时投资者担心该银行可能会因灾难性收购Countrywide Financial Corp.后的诉讼和抵押贷款业务而出现资金短缺。但这项投资为伯克希尔的优先股提供了6%的股息和认股权证，以每股7.14美元的价格支付50亿美元购买7亿股美国银行股票，这笔投资更是让伯克希尔后来在2017年的投资中获得了115亿美元的利润，这还不包括股息支出。 姜还是老的辣，巴菲特银行风险敞口大幅降低 去年四季度巴菲特更是削减了部分美国地区性银行的风险敞口，引发市场广泛关注，目前回过头来看，不得不承认，姜还是老的辣。 据3月份《华尔街日报》援引2月份提交给监管机构的一份文件称，伯克希尔于2022年第四季度就大幅减持美国合众银行7112万股，环比减持幅度高达91.42%，目前持股数量仅剩667万股，占组合权重仅为0.1%。 不仅如此，值得一提的还是巴菲特于去年一季度就清仓了富国银行，结束了对其长达30多年的投资。截至2022年末，伯克希尔的前十大重仓股中仅剩美国银行，其他银行股都逐渐推出重仓名单。 结合过去几个交易日，硅谷银行的破产在市场上引发了一些列传到效应，美国的银行股大幅沦陷，巴菲特此前的一些列操作也对应其“封神”的传说。 以下是截至2022年12约31日，伯克希尔在美国上市的银行和金融服务公司的持仓。 如伯克希尔拥有美国运通公司(AXP.US)约20%的股份，该公司与美国联邦储备委员会达成协议，伯克希尔不会试图影响公司的运营方式，该协议可追溯到1995年。 此外，伯克希尔在其他国家也有金融服务投资，如持有巴西数字银行Nubank的股份，Nubank在美国上市的股票为Nu Holdings(NU.US)，还持有五家日本贸易公司5%以上的股份：伊藤忠商事、丸红商事、三菱商事、三井物产和住友商事。 |
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