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今日汇市观察：美元指数下跌至102.51 全球央行加息潮即将落幕五大货币最新技术分析

2023-03-24 14:21:59| 来源: 亚汇网|

(资料图)

周五盘中，美元指数下跌至102.51，跌幅0.07%；欧元兑美元上涨至1.0835，涨幅0.01%；英镑兑美元下跌至1.2285，跌幅0.01%；美元兑日元下跌至130.14，跌幅0.49%；澳元兑美元下跌至0.6684，跌幅0.01%。

全球央行加息潮即将落幕融资条件收紧恐拖累经济增长

全球主要央行在以纪录最快速度加息以抗击通胀后，如今正在公开考虑提前结束加息，尤其是因为最近几周出现金融动荡。

美联储、欧洲央行和英国央行过去一周都一如预期提高了利率，但他们都对下一步行动表示谨慎，因此投资者不太确定未来借款成本的走向。

美联储表明即将暂停加息，欧洲央行表示将不再提供政策指引，而是在每次会议上做决定，英国央行则表示，预计通胀升势可能比之前的预测更快降温。

各国央行在加息方面已经做了很多，通胀率已远离高点，即使人们还在质疑物价涨势的回落会多么艰难。

但在最近这场金融业动荡之前，人们一直认为美联储和欧洲央行(加息)仍有一段路要走。

这一切在短短几周内就发生了改变。

尽管自硅谷银行倒闭和瑞银牵头救助瑞士信贷以来，银行股有所反弹，但压力远未结束。

各国央行担心，市场动荡可能会导致贷款机构融资成本上升，这反过来又会减缓借贷，阻碍信贷增长，从而拖累经济增长，并最终抑制通胀。

荷兰央行行长克诺特表示：“动荡可能会导致并非由货币政策引发的融资条件进一步收紧，在这种情况下，我们或许不得不少些行动”。

美元兑日元脱离低位美元普现买需

美元回补买需几乎普现，美元兑日元脱离低点，此前美元兑日元一度跌至130.16的逾一个月低点，目前回升至130.46附近。

美债收益率反弹有所帮助，两年期美债收益率从亚市稍早的3.767%升至3.834%。

美元兑日元回到下降的小时图一目均衡转换线130.60区域。

小时图基准线在上方的130.91，可望成为今日上行目标范围。

关注131.00前方的日本出口商卖单，130.00前方有进口商买单。

日本核心通胀率从41年高点大幅放缓，但成本压力持续存在

周五的数据显示，日本2月份的核心消费通胀率有所放缓，但扣除能源成本后的物价指数升幅创下40年来的新高，这表明成本推动物价的压力可能比决策者认为的持续时间更长。

分析师称，由于通胀率仍超过日本央行2%的目标，该数据将使市场继续预期日本央行近期将调整债券收益率控制政策。

政府数据显示，2月份核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升3.1%，符合市场预测中值，并从1月份的41年高点4.2%大幅放缓。核心CPI不包括波动较大的新鲜食品，但包括油品价格。

核心CPI放缓主要是因为，政府为控制公用事业费用而提供补贴。食品和日用品等非能源产品的价格继续上涨，表明原材料成本上涨的传导效应还没有结束。

2月份剔除新鲜食品和燃料成本的物价指数比去年同期上升了3.5%，比1月份3.2%的升幅有所加快，凸显出持续的成本推动压力。

这个“核心-核心CPI”指数受到日本央行的密切关注，是反映需求的物价指标，升幅为1982年1月以来最快。

美元指数

美元指数在周四晚些时候从多日低点反弹至周五早些时候的102.65。在这样的情况下，美元指数创下了自1月初以来的最大单周跌幅，因为人们对美联储加息和更多银行业动荡抱有新的希望。展望未来，美国标准普尔全球3月采购经理人指数初值和2月耐用品订单初值对美元指数交易员来说至关重要，因为更强劲的数据可能会加入上述因素，延续美元指数的最新复苏。尽管日线图上的布林杰下行区间限制美元指数在102.30附近下行，但美元指数多头需要从50日移动均线障碍103.45得到验证，才能延续反弹。
欧元/美元

欧元/美元跟随低迷市场人气，继前日自7周高点反转后小幅下跌至1.0830-20附近。值得注意的是，该货币对于週四自数日高点反转，因为美国国债收益率暂停进一步下跌，而美国数据也表现平平。该货币对无法突破1.0930-35附近重要的水平阻力位也增强其回调。不过应该要注意的是，围绕美联储下一步行动的担忧不一，加上欧央行官员的鹰派评论，试探欧元空头。展望未来，德国、欧洲和美国3月採购经理人指数（PMI）初值和美国2月耐用品订单将推动该货币对交易员。
英镑/美元

由于风险催化剂良莠不齐且週五公佈英美重要数据前市场焦虑，英镑/美元在近两个月高点附近收窄本周涨势，多头失去动能。虽然美联储鸽派加息和收益率下跌在此前推升英镑多头，但围绕银行业损失的新担忧和美联储收紧货币政策的希望，似乎在最近引诱著英镑/美元空头。然而，应该注意的是，美国国债收益率的下降和美国数据的好坏不一，使该货币对的买家在等待关键统计数据时充满希望。
美元/日元

美元/日元整理于130.60，此前刷新一个半月低位，处在三日下跌趋势中。在这期间，空头攻击1月初以来延续的支撑线，同时延续周三自50日均线回撤的势头。除了遇阻50日均线50-DMA（发稿时处在132.60附近）之外，MACD信号看跌也打压美元/日元，并暗示美元/日元将跌破直接支撑线，最新在130.50附近。
澳元/美元

澳元/美元三日内首日下跌，处在0.6670附近，有望週线收跌。在这期间，澳元/美元验证其风险晴雨指标的地位，以及澳大利亚国内经济数据低迷。当天早些时候，澳大利亚3月份标准普尔全球採购经理人指数初值降至荣枯线50.00以下，不及市场预期和前值。也就是说，制造业採购经理人指数下滑至48.7，预期为50.3，前值为50.7，而服务业採购经理人指数自前值50.7和市场预期49.7下滑至48.2。因此，综合採购经理人指数降至48.1，前值50.6。

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