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周三亚市盘中，美元在101.81，打破三天的下跌趋势后，创下一周来最大升幅。黄金重新站稳2000美元上方，避险资产大获全胜的关键在于，银行业恢复恐慌以及美国债务上限无法取得共识。在美国GDP和PCE通胀指标发布前，美国3月耐用品订单将成为重要的观察数据，似乎对近期的美元多头构成挑战，但市场预期金价保持坚挺。 债券交易员不再完全相信美联储还会再加息25个基点。短期市场利率周二（4月25日）大跌，原因是美国地区银行股再度下滑，导致美国国债价格飙升，投资者纷纷转向避险资产。6月互换合约现在消化的基准利率仅比当前有效联邦基金利率高出21个基点，意味着未来两次政策会议上加息一次的概率约为80%。他们此前曾预计美联储5月加息近乎板上钉钉，而且6月也存在一些继续上调的可能。 亚洲市场 周三纽储行副行长兼金融稳定主管霍斯克比表示，纽储行已经决定放松贷款价值比（LVR）限制。 霍斯克比表示，经过评估的结果是货款价值比处在高水平已经造成一种情况 ，即目前的限制政策可能不必要的降低贷款效率。特别是这一限制政策阻碍了向一些本来信用良好的借款人提供信贷，这与我们看到的风险水平不相称。 对自住者来说，放宽贷款价值比限制限制意味着银行现在可以将新贷款的15%（此前为10%）提供给贷款价值比超过80%的客户。对於投资者来说，在贷款限制收紧的情况下客户必须拥有相当於房款40%的存款才能购房，放松限制後这一比例降至35%。 日本央行行长植田和男正在议会发表讲话，以下是日本央行行长植田和男发表的讲话摘要：货币宽松政策的目的不是为政府开支提供资金。顾及政府债务融资成本不会限制必要的货币政策措施。用货币政策处理成本推动型通货膨胀是非常困难的，这关系到在抑制通货膨胀和需要支持经济之间取得平衡。在日本，由原材料成本上升推动的成本推动型通货膨胀似乎正在消退。市场对日本财政失去信任而导致通胀上升的风险目前较低。上田告诉议会，“一般来说，处理成本推动型通胀对央行来说是非常困难的。一方面，央行想抑制通货膨胀。另一方面，央行又不想收紧货币政策，因为众所周知成本推动型通货膨胀会打压经济”。得适当的平衡是非常困难的。这取决於当时的经济形势，包括通货膨胀开始上升时的经济状况。 澳大利亚第一季度通胀从33年高位回落，因生活成本增幅为一年多来最小，同时核心通胀低于预期，暗示澳洲联储需要再次加息的压力减小。澳大利亚统计局今日公布的数据显示，第一季度CPI季率上涨1.4%，略高于市场预期的1.3%。年增长率从7.8%降至7.0%，再次高于6.9%的预期。而仅3月份，CPI则较上年同期上涨6.3%，低于2月份的6.8%。一项受到密切关注的核心通胀指标，即修正后的平均值，在3月当季上升了1.2%，将年度通胀率推低至6.6%，低于预期的6.7%。 欧洲市场 欧盟国家批准了欧盟协议，从2026年开始分阶段征收碳边境税，并从2034年开始全面实施；并批准了867亿欧元的“社会气候基金”，以支持受新碳市场影响的消费者。 据Econostream报道，欧洲央行消息人士表示，目前做得太少的风险仍然大于做得太多的风险，但欧洲央行5月更有可能加息25个基点，而不是50个基点（市场目前认为欧洲央行5月加息25个基点的可能性为70%）。不过这将取决于4月份欧元区的通胀数据是否会出现相当负面的意外。欧元区主要国家4月CPI初值将于本周五公布、欧元区4月CPI数据将于下周二公布，这将在很大程度上为欧洲央行5月的决策提供参考。 美国市场 一位知情人士称，第一共和银行在上个月银行业危机期间显示出存款外逃的严重程度后，面临着通过设立“坏账银行”或出售资产来扭转业务的艰难选择。 第一共和银行报告称，在经历了2008年以来银行业最严重的动荡之后，该行第一季度存款骤减逾1000亿美元。周二，其股价跌至历史新低，收盘下跌近50%。 惠誉评级北美银行业务主管沃尔夫（Christopher Wolfe）在谈到该行的抵押贷款账簿和证券投资组合时表示： “考虑到利率周期，如果有人想要收购，将不得不对部分资产进行大规模减记。这些选择非常具有挑战性，而且可能代价极高，尤其是对股东而言。谁来承担这笔费用呢？” 受到第一共和银行的影响，全球市场巨震，其他银行股乃至整个美股市场都遭遇血洗。地区性银行PacWest Bancorp下跌9%，Western Alliance Bancorp下跌6%，Zions Bancorp下跌5%，经纪公司嘉信理财下跌4%。大型银行股也受到冲击，摩根大通下跌2%。 KBW地区银行指数下跌4%，标普500银行指数下跌2.6%，整体市场对美国股市和美债收益率下跌表示担忧。 |
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