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黄金市场今日分析：美初请人数意外增加金银短线快速拉升市场反应过度？世界头条

2023-06-09 11:23:14| 来源: 亚汇网|

(资料图片)

昨日市场回顾

现货黄金在初请失业金人数公布后持续拉升，一度站上1970美元关口，较日内低点涨超30美元，完全收复前一天的跌幅，收涨1.31%,报1965.47美元/盎司。截至目前，黄金报价1964.80。

黄金市场基本面综述

美国至6月3日当周初请失业金人数录得26.1万人，超过预期23.5万人和前值23.2万人，为2021年10月30日当周以来新高。

据外媒报道，厄尔尼诺现象已经正式回归，并可能在今年晚些时候造成极端天气，这可能导致热带气旋袭击脆弱的太平洋岛屿，南美出现强降雨，澳大利亚出现干旱等。

机构观点汇总

盛宝银行

近期美国经济数据表现强劲，通胀降温速度不及预期，市场对美联储利率见顶的预期进一步推迟，令贵金属市场受到挑战。目前仍不能排除黄金进一步走软，但是走势已经表现出了较强的弹性。黄金市场继续受到短期利率市场发展的影响，加上此前加拿大央行意外加息，使得交易员对联邦基金利率的走势有了新的押注。

包括对冲基金和CTA等杠杆交易员在内的基金经理依然是商品市场的主要参与者，每周的CFTC报告可以观察这群交易者的头寸情况。这个群体并没有去引发行情，而是倾向于预测、加速和放大由基本面引发的价格变化。作为趋势的追踪者，他们经常逢强买入，逢弱卖出，这也导致他们往往在周期达到顶部时持有最大规模的多头头寸，或者在市场突破前持有大量空头头寸。在过去几周里，这些交易员的黄金净多头仓位削减了27%，但目前相对较小的跌幅表明许多多头头寸的入场点依然很低，也表明目前的技术面信号尚未恶化到看不见。上行潜力的地步。黄金可能要跌破1800美元之后，才能引发更大规模的抛售，这也是银行业危机前的低点附近。

在公布更多的经济数据之前，市场的短期前景依然指向盘整，但是我们仍对黄金维持整体的看涨观点。首先，各国利差在逐步收窄，美元指数倾向下行。其次，即将到来的经济衰退令美联储利率见顶的风险增加，以往出现这种情况时，黄金都出现了连续几个季度的强势上行。同时，随着去美元化愈演愈烈，央行的购金需求可能继续对金价形成支撑。而地缘政治风险上行、实际利率即将走低等因素都将带动黄金上涨，如果金价实现突破，提振投资者的参与度，黄金将进一步得到支撑。

目前黄金在1930-1935支撑上方宽幅震荡，涨势仍受阻于21日均线，即1969美元附近，下一阻力是1985。短期内，如果跌破1930，黄金跌势将瞄准1840附近的200日均线，但只要价格维持在1800上方，技术前景仍有利于黄金继续上行。我们预计未来几个月的美国经济将逐步放缓，最终将平息掉一切关于加息的讨论。一旦这种情况发生，可能会将黄金推至新的历史高位。

花旗银行

市场预计（美联储） 6月份加息的可能性相对较低，而7月份加息的可能性更大。但其他地区的货币政策既表明了过早停止加息的经济风险，也表明了通胀抬头引发“意外”加息的可能性。澳洲联储在本周连续第二次“意外”加息，我们此前也预计加拿大央行将加息25个基点，超出市场预期。在这两个国家，保持政策利率稳定并没有导致经济增长放缓或通胀缓解，反而导致了房价上涨。美联储暂停加息可能会让美国出现类似的情况。加息的“意外”性质表明，一旦政策利率不够限制性，央行（包括美联储）可能会提前加息，而不是推迟加息。我们的基线预期仍然是美联储在下周加息25个基点。

Kitco分析师Jim Wyckoff

昨日，受美元指数和美国国债收益率下跌的影响，金价和银价大幅走高，8月黄金期货上涨24.60美元至1983美元，7月白银期货上涨0.796美元至24.325美元。市场上大多数人认为美联储会暂停加息，但也有不少的人认为美联储会效仿加拿大银行最近加息的举措。华尔街日报表示，暂停加息不一定是拐点，也可以是放缓加息节奏，等待新数据出现。

从技术，上来看，在近期震荡交投的情况下，8月黄金期货多头近期具有整体的技术面优势。多头目标是使期货价格收于强阻力位2000.00美元上方，首要阻力位在本周高点1986.50美元。空头目标是将期货价格推低至5月低点1949.60美元下方，首要支撑位在1970美元，然后是本周低点1953.80美元。

Fxstreet分析师Anil Panchal

昨日，一些悲观的美国经济数据打压了美联储再次加息的预期，使美元受挫，黄金因此受到了提振，昨天的上涨幅度是近5周以来的最高水平，目前亚盘交易时段回踩至1965附近。

昨日公布的美国初请失业金人数大增，跃升至2021年10月以来的最高水平，在截至6月2日的一周内升至26.1万人，高于预期233万人。此外，截至5月27日当周，续请失业金人数从之前的174.9万升至175.7万，市场预测为180万。

此外，市场上认为美联储下周会议上不会加息，也降低了7月加息的押注，进-步的打压了美元，提振了金价。

目前，黄金在100日均线支撑附近（大概在1940美元）和5月18日以来形成的下降趋势线（大概在1985美元）之间进行交易。同时，RSI指数也形成了看涨的形态，从14的低点不断上涨，目前几乎回到了50的位置，这证实了市场对黄金看涨的观点。因此，黄金似乎已经做好了突破1985美元的准备，但是想要进-步突破上去可能会有难度，因为它接近2000美元心理关口，可能会使多头面临更多障碍。另一方面，如果黄金收盘价低于100日均线，就会减弱看涨的信号，并可能使金价跌向1885-80美元的支撑区。

（亚汇网编辑：林雪）

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