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周五亚市盘中，对瑞士信贷50亿瑞士法郎和第一共和国银行的回应 30亿条生命线仍在继续，澳元、欧元、新西兰元、英镑、加元全部 兑美元走高。截至目前，美元报价104.110。 外汇市场基本面综述 美联储最近一周贴现窗口使用量超过金融危机时期，叠加对过渡银行相关的贷款，其资负债表激增3000亿美元，至8.69万亿美元，为去年11月的水平。 美国11家大型银行向第一共和银行存入300亿美元，包括财政部和美联储在内的金融监管机构表示欢迎，鲍威尔在声明中称，这证明了银行体系的韧性。 欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期。欧洲央行行长拉加德表示，预计通胀将会在非常长的时间内保持在高位。银行业目前的状况比2008年要好得多，抗击通胀的决心不会减弱。美国短期利率期货交易员在欧洲央行利率决议后增加了对美联储加息的押注。 美国投资公司协会（ICI）称，截至3月15日的一周，美国货币市场吸引了1209.3亿美元的资金流入，其中货币基金市场有1007.8亿美元的资金流入，为自2020年以来最大的周资金流入。 瑞士政府就瑞信事件召开特别会议，要求瑞士信贷的相关责任人承担责任；瑞士人民党反对为瑞士信贷提供国家；据悉瑞信与瑞银反对强行合并。 美国财长耶伦称，在硅谷银行倒闭后，美国银行业依然稳健。 上周，美国初请失业金人数录得19.2万人，低于预期的20.5万人，前值从21.1上修为21.2万人，降幅为自去年7月份以来的最大。美国3月费城联储制造业指数录得-23.2，为2020年5月以来新低。 瑞士信贷将从瑞士央行流动性工具中筹资至多500亿瑞士法郎，同时计划回购至多5亿欧元2023年和2024年到期的欧元债券，并回购高达25亿美元的美元计价债券。瑞士央行表示，确认将以充足的抵押品为瑞信提供流动性。 标普确认美国"AA+"评级，前景稳定。 机构观点汇总 瑞银：银行风波后，各外汇品种交易策略分享 在外汇方面，尽管美元在短期内由于银行风波而吸引了避险资金流入，但我们仍然认为美元估值过高，预计在更长的时间段内，美元将相对多数G10国家货币走弱。因此，我们认为投资者应该利用美元走强的这段时间来减少美元的多头仓位。担心金融危机的投资者可以考虑分散投资到其他传统的避险资产，如瑞士法郎和黄金。对于那些风险偏好较高的投资者来说，我们仍认为美联储可能比欧洲央行更接近紧缩周期的终点，所以这应该有利于欧元。对于那些坚信中国消费需求复苏的投资者，尽管美国银行体系受到了一些冲击，但我们依然推荐持有我们最看好的货币澳元。 荷兰国际银行：欧洲央行接下来的路可能越来越难走 周四欧洲央行选择加息50个基点继续对抗通胀，对通胀的担忧显然超过了对金融稳定的担忧，至少目前是这样。自2007年和2008年的金融危机以来，金融市场已经习惯了央行将永远扮演最后贷款人的想法。就欧洲而言，无论是金融危机、欧债危机还是新冠疫情，欧洲央行都一直在“不惜一切代价”地提供帮助。然而，现在与过去15年的最大不同在于，欧元区目前存在严重的通胀问题。欧洲央行不能再像以前一样下场救火，因为它必须抗击通胀。在金融稳定和通胀之间取得平衡，对欧洲央行来说可能存在相当大的利益冲突。作为1999年欧元区成立以来的最激进的货币政策，加息将对经济产生不利影响，这一点也不令人意外。过去几天的情况很好地提醒了欧洲央行，抗击通胀的下一步措施将比目前采取的措施困难得多。此前欧洲央行在退出非常规货币政策（负利率和购债）时，进展得相对顺利；但是现在随着欧洲央行进入限制性利率区间，每一次额外的加息都可能会增加破坏性风险。 道明证券：欧元兑美元跌破1.05的风险不容小觑 欧洲央行本周将关键利率上调50个基点，政策声明中提到了在必要时提供流动性的意愿。此外，声明中没有显示未来将加息。目前，欧美的关键区间维持不变，但欧元兑美元跌破1.05的风险仍然不容忽视，特别是考虑到美元兑日元已经跌破132-132.40（关键支撑区间），这使得欧元兑日元很容易跌至138，尤其是美元兑日元的下一个主要支撑远在130附近。 荷兰国际分析师：日元跑赢大盘，可能涨至这一水平 随着美国银行业的压力蔓延至欧洲，日元的表现明显更胜一筹。日元得益于其避险作用，以及由于银行业危机，全球利率有可能降至接近日本低利率的水平。如果银行业状况再次恶化，美元兑日元很可能跌破130，而欧美最近发生的事件只会让我们对年底美元兑日元跌至120的预测更有信心。 （亚汇网编辑：林雪） |
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