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今日外汇决策分析：随着加息赌注的消退美元本月大跌市场对美国通胀和就业数据存在不确定性世界观察

2023-03-31 16:12:57| 来源: 亚汇网|

(资料图片仅供参考)

3月31日，周五欧市盘中，美元连续第二个季度下跌，因为投资者认为美国利率接近峰值，并预计美元的收益率优势正在下降。

随着银行业的不安情绪冲击全球市场，3月中旬左右的避险热潮带来的适度提振似乎正在消退，美元指数本季度下跌1.2%，延续了2022年第四季度7.7%的跌幅。

周五走势温和，交易员们已经平静下来，他们仍在关注美国地区银行进一步存款外逃的前景。

外汇市场基本行情：

欧元周四上涨0.5%，此前德国通胀数据强于预期，强化了人们对欧元区还有几次加息的预期。

亚洲股市稳定在1.0898美元，而投资者正在等待当天晚些时候公布的全欧洲通胀数据。核心个人消费支出（PCE）价格指数，美联储首选的通胀指标，也将到期。

美元兑日元汇率上涨0.2%，至133.07日元。整个3月，美国利率市场大幅重新定价了前景，现在美联储完成加息的可能性约为40%。美联储基金期货已经为年底前的降息定价。

法国兴业银行分析师在一份报告中表示：“在影响稍微明朗之前，美元可能会区间波动，但如果美国利率前景的重新定价保持不变，美元还会进一步下跌。”。

他们在提到最近的银行业动荡时表示：“这一事件肯定会对信贷需求和供应产生影响，除非经济数据迅速恢复，否则美联储加息周期的结束肯定要近得多，美元的实际汇率仍远高于长期平均水平。”。

三周前，硅谷银行（Silicon Valley Bank）的倒闭引发了全球对银行业信心的更广泛担忧，迫使瑞士信贷（Credit Suisse）落入竞争对手瑞银（UBS）的怀抱，并导致银行股从伦敦下滑至东京。

货币市场总体上比股票更稳定，也没有反映出债券交易的剧烈波动，尽管日元本月上涨了2.5%。由于日本是世界上最大的债权国，日元被视为避风港。

本周，日元兑美元下跌了约1.7%。野村证券（Nomura Securities）驻东京首席外汇策略师后藤裕次郎（Yujiro Goto）表示：“本周我们的风险情绪有所回升，因为我们没有收到任何关于欧洲或美国金融机构的重大坏消息。”。“下周风险情绪的交易方式将是美元/日元的关键。”

另一个所谓的避险货币瑞士法郎经历了一个疯狂的月份，因为它在硅谷银行倒闭后上涨，然后随着银行恐慌袭击瑞士而暴跌。

本月底人民币兑美元汇率似乎将上涨3%。

下周，澳大利亚和新西兰的央行会议即将召开，市场已经为澳大利亚的暂停定价，并将新西兰的加息幅度降至25个基点。周五，新西兰元突破50天移动平均线，达到近两周高点0.6296美元。这一季度下降了约1%。澳元稳定在0.6715美元，接近200日移动平均线。这也比本季度下降了约1.3%。

英镑周五保持在1.2387美元，并有望实现2.5%的季度涨幅，因为投资者认为英国火热的通货膨胀将需要更多的加息来抑制。

大宗市场基本面行情：

周四金价果断复苏并於周五继续走高。黄金兑美元目前略高於1980美元。

比特币升破2.9万美元後调转方向并在周四收跌。目前价格徘徊於2.7万美元附近。以太坊周四方向不明，周五继续在1800美元附近横盘整理。

主要货币走势分析：

欧元：焦点仍然集中在欧元/美元的 1.0929 阻力位上。突破该关将从1.0515恢复反弹，重新测试1.1032高点。决定性的突破将恢复更大的上升趋势，从0.9534到1.1273斐波那契水平。不过，在下行方面，突破 1.0711 将偏向下行，从 1.1032 延伸修正模式并再次下跌。

英镑：英镑/美元今天继续反弹，盘中偏见保持在 1.2445/6 阻力区的上行空间。决定性突破将从1.0351恢复更大的反弹，目标为1.2759斐波那契水平。上行方面，低于 1.2292 的小幅支撑将首先将日内偏向中性。但只要1.2203阻力位转为支撑位，进一步反弹仍将有利。

日元：美元/日元突破132.99小阻力位，认为从137.90下跌可能已经结束于129.62。从那里反弹被视为从127.20低点修正模式的另一条腿。盘中偏见重新上行，出现更强的反弹。不过，下行方面，突破129.62将重新测试127.20的低点。

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