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TMT行业热门股闪崩持续出现，截至发稿，紫光股份闪崩跌停，中科曙光逼近跌停，寒武纪、三六零跌超5%，中国移动短线跳水跌近5%。 近段时间以来，由于市场前期TMT板块涨幅过大积累获利回吐需求以及在业绩披露期业绩低于预期，上周TMT板块大幅调整，TMT板块成交额占比触顶后连续回落，总体仍维持在40%以上，板块交易热度有所下降。 尽管如此，从最新披露的公募基金一季报来看，根据国盛证券统计，一季度人工智能产业催化集中释放，长期相对低配的TMT板块获集中增配，仓位合计抬升5.6%，其中计算机仓位单季度增加3.8%，单季度环比增幅仅次于2015年一季度。机构持仓的增长，也表明对板块投资前景的看好。 兴业证券指出，当前TMT也才刚从低配转向小幅超配，且超配比例仍在历史低位。2023Q1主动股票型基金对电子、计算机、通信和传媒的超配比例分别为1.38%、3.10%、-2.13%和-0.48%，即TMT板块超配比例仍处于2010年以来19%的分位。 国金证券指出，TMT主线延续的逻辑没有变化。复盘历史，历史上A股主线自底部上涨阶段，短期明显的调整都对应整体市场的下跌，长期顶部都对应行业基本面拐点。本轮TMT主线的短期明显调整或跟随市场调整，市场向上逻辑没有变化情况下，短期整体市场风险相对有限，TMT行情短期也难言见顶。 东北证券首席投顾郭峰则认为，目前市场TMT的极致风格或在5月迎来分化，在二季度经济强复苏的一致预期下，消费行业有望重回市场主线。 |
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