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2025年A股市场结构性行情贯穿全年，概念板块轮动节奏紧凑且脉络清晰，大类主题交替领跑，热点迭代速度持续加快。 全年来看，科技成长线始终是市场核心主线之一。Choice数据显示，2025年有九成以上概念指数上涨。其中，同步磁阻电机涨幅最大，达165.05%；光通信模块紧随其后，2025年上涨156.02%。此外，F5G概念、CPO概念、空间站概念、PCB、富士康、英伟达概念均实现翻倍。 展望2026年，公募行业主流观点认为，A股将迎来一轮由基本面主导的行情。具体到投资方向来看，科技成长板块仍被多家机构判断为投资主线。 汇丰晋信基金认为，2026年市场可能经历再平衡，主线可能由目前的TMT逐步转为目前偏低位、有望盈利反转的行业。因此2026年，对于偏左侧、强调安全边际的投资者，可以关注中游制造、消费、周期这些偏低位的行业，提前进行一定的布局。而对于景气驱动的投资者，由于科技动量仍在，可以继续进行一定趋势投资。 中信保诚基金表示，具备扎实业绩的成长风格仍可能贯穿全年，但也许会告别普涨，在AI应用、国产替代、出海等板块中具备真实技术壁垒和商业化能力的公司，或将继续凭借其高成长性获得市场青睐。AI应用端有望成为2026年的重要主线。 中加基金也认为，2026年在进攻性行业方面仍重点关注科技，AI在当前市场与宏观环境下仍是短期业绩与长期叙事结合最好的方向。其他行业方向上，关注有事件催化的红利标的以及稳定避险属性强的港股红利、金融、农业、贵金属等价值红利绩优股。 |
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